有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

② 当期のキャッシュ・フローの状況に関する分析

連結キャッシュ・フロー計算書の要約		(単位:百万円)
現金及び現金同等物の増減額	△1,424	△14,961
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額	870	-
現金及び現金同等物の期末残高	82,496	67,556

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
税金等調整前当期純利益が14,424百万円となり、減価償却費20,773百万円などの資金増加要因に対し、棚卸資産の増加額25,407百万円、売上債権の増加額13,527百万円、その他の流動資産の増加額4,703百万円などの資金減少要因により、営業活動の結果使用した資金は、11,800百万円(前連結会計年度は25,986百万円の獲得)となりました。

2023/06/26 10:24