キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | -3,146 | 5,722 |
減価償却費 | 11,357 | 8,119 |
製品補償損失引当金の増減額(△は減少) | -763 | -258 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | -372 | -213 |
受取利息及び受取配当金 | -317 | -337 |
為替差損益(△は益) | 537 | 84 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -135 | -379 |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | 78 |
持分法による投資損益(△は益) | -252 | -269 |
支払利息 | 1,100 | 1,288 |
減損損失 | - | 220 |
固定資産処分損益(△は益) | 236 | 215 |
有形固定資産売却損益(△は益) | 195 | -147 |
売上債権の増減額(△は増加) | 8,487 | 4,497 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -4,902 | 2,007 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 119 | -1,259 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -4,876 | -2,817 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 452 | -2,234 |
その他 | -2,572 | -1,557 |
小計 | 5,149 | 12,759 |
利息及び配当金の受取額 | 639 | 709 |
利息の支払額 | -1,062 | -1,296 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 341 | -1,144 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,066 | 11,028 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -23 | -19 |
定期預金の払戻による収入 | 505 | 19 |
有形固定資産の取得による支出 | -13,732 | -16,669 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,143 | 367 |
投資有価証券の取得による支出 | -192 | -703 |
投資有価証券の売却による収入 | 350 | 808 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -4,115 |
長期貸付けによる支出 | -6 | -8 |
長期貸付金の回収による収入 | 187 | 131 |
金銭の信託の取得による支出 | -15,016 | -34,300 |
金銭の信託の解約による収入 | 16 | - |
その他 | -2,419 | -445 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,187 | -54,936 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -318 | 21,273 |
長期借入れによる収入 | 48,130 | 5,300 |
長期借入金の返済による支出 | -6,981 | -3,885 |
配当金の支払額 | -1,042 | -1,039 |
少数株主への配当金の支払額 | -238 | -310 |
自己株式の増減額(△は増加) | 0 | -5 |
その他 | -173 | -183 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 39,373 | 21,149 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -32 | 622 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 15,220 | -22,135 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 58,476 | 73,696 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 414 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 73,696 | 30,710 |