四半期報告書-第150期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)

【提出】
2013年11月14日 16:30
【資料】
四半期報告書-第150期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
【短信】
平成26年3月期第2四半期決算短信[日本基準](連結)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(百万円)
勘定科目自 2012年4月1日
至 2012年9月30日
自 2013年4月1日
至 2013年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)-3,1465,722
減価償却費11,3578,119
製品補償損失引当金の増減額(△は減少)-763-258
その他の引当金の増減額(△は減少)-372-213
受取利息及び受取配当金-317-337
為替差損益(△は益)53784
投資有価証券売却損益(△は益)-135-379
関係会社株式売却損益(△は益)78
持分法による投資損益(△は益)-252-269
支払利息1,1001,288
減損損失220
固定資産処分損益(△は益)236215
有形固定資産売却損益(△は益)195-147
売上債権の増減額(△は増加)8,4874,497
たな卸資産の増減額(△は増加)-4,9022,007
その他の流動資産の増減額(△は増加)119-1,259
仕入債務の増減額(△は減少)-4,876-2,817
その他の流動負債の増減額(△は減少)452-2,234
その他-2,572-1,557
小計5,14912,759
利息及び配当金の受取額639709
利息の支払額-1,062-1,296
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)341-1,144
営業活動によるキャッシュ・フロー5,06611,028
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-23-19
定期預金の払戻による収入50519
有形固定資産の取得による支出-13,732-16,669
有形固定資産の売却による収入1,143367
投資有価証券の取得による支出-192-703
投資有価証券の売却による収入350808
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出-4,115
長期貸付けによる支出-6-8
長期貸付金の回収による収入187131
金銭の信託の取得による支出-15,016-34,300
金銭の信託の解約による収入16
その他-2,419-445
投資活動によるキャッシュ・フロー-29,187-54,936
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)-31821,273
長期借入れによる収入48,1305,300
長期借入金の返済による支出-6,981-3,885
配当金の支払額-1,042-1,039
少数株主への配当金の支払額-238-310
自己株式の増減額(△は増加)0-5
その他-173-183
財務活動によるキャッシュ・フロー39,37321,149
現金及び現金同等物に係る換算差額-32622
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)15,220-22,135
現金及び現金同等物の期首残高58,47673,696
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)414
現金及び現金同等物の四半期末残高73,69630,710