前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2011年4月1日至 2011年9月30日	自 2012年4月1日至 2012年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	5,126	-3,146
減価償却費	13,565	11,357
製品補償損失引当金の増減額（△は減少）	-4,840	-763
事業整理損失引当金の増減額（△は減少）	11	－
その他の引当金の増減額（△は減少）	-356	-372
受取利息及び受取配当金	-333	-317
為替差損益（△は益）	-61	537
有形固定資産売却損益（△は益）	61	195
投資有価証券売却損益（△は益）	－	-135
関係会社株式売却損益（△は益）	-97	－
持分法による投資損益（△は益）	-266	-252
支払利息	966	1,100
減損損失	119	－
固定資産処分損益（△は益）	242	236
売上債権の増減額（△は増加）	5,168	8,487
たな卸資産の増減額（△は増加）	-4,712	-4,902
その他の流動資産の増減額（△は増加）	162	119
仕入債務の増減額（△は減少）	1,614	-4,876
その他の流動負債の増減額（△は減少）	-647	452
その他	-545	-2,572
小計	15,178	5,149
利息及び配当金の受取額	792	639
利息の支払額	-961	-1,062
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-3,006	341
営業活動によるキャッシュ・フロー	12,003	5,066
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-97	-23
定期預金の払戻による収入	72	505
有形固定資産の取得による支出	-11,533	-13,732
有形固定資産の売却による収入	94	1,143
投資有価証券の取得による支出	-454	-192
投資有価証券の売却による収入	319	350
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	14	－
出資金の払込による支出	-469	-414
長期貸付けによる支出	-590	-6
長期貸付金の回収による収入	172	187
金銭の信託の取得による支出	-3,330	-15,016
金銭の信託の解約による収入	5,449	16
その他	-1,701	-2,005
投資活動によるキャッシュ・フロー	-12,052	-29,187
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	2,169	-318
長期借入れによる収入	10,219	48,130
長期借入金の返済による支出	-3,300	-6,981
社債の発行による収入	20,000	－
社債の償還による支出	-5,000	－
配当金の支払額	-1,006	-1,042
少数株主への配当金の支払額	-77	-238
自己株式の増減額（△は増加）	-2	0
その他	-158	-173
財務活動によるキャッシュ・フロー	22,843	39,373
現金及び現金同等物に係る換算差額	88	-32
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	22,882	15,220
現金及び現金同等物の期首残高	68,624	91,506
現金及び現金同等物の四半期末残高	91,506	73,696

トクヤマ（4043）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート