四半期報告書-第148期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)

【提出】
2011年11月14日 10:35
【資料】
四半期報告書-第148期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(百万円)
勘定科目自 2010年4月1日
至 2010年9月30日
自 2011年4月1日
至 2011年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益4,1155,126
減価償却費15,20713,565
製品補償損失引当金の増減額(△は減少)-2,180-4,840
事業整理損失引当金の増減額(△は減少)65211
その他の引当金の増減額(△は減少)-677-356
受取利息及び受取配当金-373-333
為替差損益(△は益)-324-61
投資有価証券売却損益(△は益)-419
関係会社株式売却損益(△は益)-97
持分法による投資損益(△は益)-348-266
補助金収入-584
支払利息858966
減損損失40119
固定資産処分損益(△は益)293242
売上債権の増減額(△は増加)6,6575,168
たな卸資産の増減額(△は増加)1,003-4,712
仕入債務の増減額(△は減少)-1901,614
その他-2,113-969
小計21,61415,178
利息及び配当金の受取額680792
利息の支払額-825-961
法人税等の支払額-396-3,006
営業活動によるキャッシュ・フロー21,07412,003
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-12,679-11,533
有形固定資産の売却による収入13894
投資有価証券の取得による支出-13-454
投資有価証券の売却による収入642319
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入14
金銭の信託の解約による収入4125,449
補助金の受取額324
その他-69,044-5,943
投資活動によるキャッシュ・フロー-80,219-12,052
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)-1812,169
長期借入れによる収入1,43210,219
長期借入金の返済による支出-2,226-3,300
社債の発行による収入20,00020,000
社債の償還による支出-5,000
配当金の支払額-1,043-1,006
少数株主への配当金の支払額-152-77
自己株式の増減額(△は増加)-4-2
その他-123-158
財務活動によるキャッシュ・フロー17,70022,843
現金及び現金同等物に係る換算差額4688
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-41,39922,882
現金及び現金同等物の期首残高95,94554,546
現金及び現金同等物の四半期末残高54,54691,506