トクヤマ（4043）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年11月14日 10:35
- 【資料】
- 四半期報告書-第148期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,115 | 5,126 |
| 減価償却費 | 15,207 | 13,565 |
| 製品補償損失引当金の増減額（△は減少） | -2,180 | -4,840 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | 652 | 11 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -677 | -356 |
| 受取利息及び受取配当金 | -373 | -333 |
| 為替差損益（△は益） | -324 | -61 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -419 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -97 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -348 | -266 |
| 補助金収入 | -584 | － |
| 支払利息 | 858 | 966 |
| 減損損失 | 40 | 119 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 293 | 242 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,657 | 5,168 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,003 | -4,712 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -190 | 1,614 |
| その他 | -2,113 | -969 |
| 小計 | 21,614 | 15,178 |
| 利息及び配当金の受取額 | 680 | 792 |
| 利息の支払額 | -825 | -961 |
| 法人税等の支払額 | -396 | -3,006 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,074 | 12,003 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,679 | -11,533 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 138 | 94 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13 | -454 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 642 | 319 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 14 |
| 金銭の信託の解約による収入 | 412 | 5,449 |
| 補助金の受取額 | 324 | － |
| その他 | -69,044 | -5,943 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -80,219 | -12,052 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -181 | 2,169 |
| 長期借入れによる収入 | 1,432 | 10,219 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,226 | -3,300 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | 20,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -5,000 |
| 配当金の支払額 | -1,043 | -1,006 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -152 | -77 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -4 | -2 |
| その他 | -123 | -158 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,700 | 22,843 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 46 | 88 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -41,399 | 22,882 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 95,945 | 54,546 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 54,546 | 91,506 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
