キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 5,722 | -79,624 |
減価償却費 | 8,119 | 8,056 |
製品補償損失引当金の増減額(△は減少) | -258 | -154 |
購入契約損失引当金の増減額(△は減少) | - | 11,207 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | -213 | 566 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 30 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | -90 |
受取利息及び受取配当金 | -337 | -398 |
為替差損益(△は益) | 84 | 526 |
負ののれん発生益 | - | -5 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -147 | -47 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -379 | - |
関係会社株式売却損益(△は益) | 78 | 8 |
持分法による投資損益(△は益) | -269 | -392 |
支払利息 | 1,288 | 2,309 |
減損損失 | 220 | 75,942 |
固定資産処分損益(△は益) | 215 | 232 |
売上債権の増減額(△は増加) | 4,497 | 3,628 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,007 | 342 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -1,259 | -21 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,817 | -164 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -2,234 | -1,756 |
その他 | -1,557 | 366 |
小計 | 12,759 | 20,561 |
利息及び配当金の受取額 | 709 | 444 |
利息の支払額 | -1,296 | -2,238 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -1,144 | -2,217 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,028 | 16,549 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -19 | -18 |
定期預金の払戻による収入 | 19 | 389 |
有形固定資産の取得による支出 | -16,669 | -27,571 |
有形固定資産の売却による収入 | 367 | 70 |
投資有価証券の取得による支出 | -703 | -5 |
投資有価証券の売却による収入 | 808 | 30 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -4,115 | - |
長期貸付けによる支出 | -8 | -13 |
長期貸付金の回収による収入 | 131 | 126 |
金銭の信託の取得による支出 | -34,300 | - |
事業譲受による支出 | - | -3,750 |
その他 | -445 | 1,266 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -54,936 | -29,476 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の増減額(△は減少) | 21,273 | 2,494 |
長期借入れによる収入 | 5,300 | 55,340 |
長期借入金の返済による支出 | -3,885 | -3,496 |
配当金の支払額 | -1,039 | -1,125 |
少数株主への配当金の支払額 | -310 | -246 |
自己株式の増減額(△は増加) | -5 | -72 |
その他 | -183 | 304 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 21,149 | 53,197 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 622 | 230 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -22,135 | 40,501 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,710 | 110,476 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 414 | 10 |
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | -8 |