キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 30,959 | 27,649 |
| 減価償却費 | 17,003 | 19,716 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 1,795 | 1,451 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -129 | 102 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -69 | -121 |
| 受取利息及び受取配当金 | -490 | -641 |
| 為替差損益（△は益） | 10 | -458 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -96 | -460 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -77 | -161 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -746 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -949 | -1,043 |
| 補助金収入 | -155 | -203 |
| 支払利息 | 1,524 | 1,382 |
| 固定資産圧縮損 | 3 | 115 |
| 減損損失 | 825 | 3 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 830 | 820 |
| 保険差益 | -203 | -36 |
| 特許権等譲渡益 | -1,478 | － |
| 関係会社清算益 | -197 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -125 | － |
| 受取損害賠償金 | － | -2,218 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,124 | -6,796 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,283 | -15,704 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -914 | -1,207 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -533 | 8,538 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,190 | -1,928 |
| その他 | 319 | -251 |
| 小計 | 48,454 | 28,547 |
| 利息及び配当金の受取額 | 915 | 1,174 |
| 利息の支払額 | -1,530 | -1,386 |
| 保険金の受取額 | 257 | 36 |
| 損害賠償金の受取額 | － | 2,218 |
| 損害賠償金の支払額 | -31 | -117 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,750 | -4,486 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 43,314 | 25,986 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -106 | -259 |
| 定期預金の払戻による収入 | 240 | 275 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,800 | -31,887 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,108 | 713 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -251 | -428 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 133 | 547 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 3,356 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -29 | -201 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 180 | 187 |
| 補助金の受取額 | 155 | 203 |
| 特許権等譲渡による収入 | 1,489 | － |
| その他 | -1,752 | -2,948 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,276 | -33,797 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -1,490 | -1,787 |
| 長期借入れによる収入 | 187 | 6,218 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,857 | -9,150 |
| 社債の発行による収入 | － | 14,926 |
| 株式の発行による収入 | 1,303 | 1,514 |
| 配当金の支払額 | -4,861 | -5,034 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -239 | -158 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -40 | -101 |
| その他 | -1,531 | -1,307 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -22,530 | 5,118 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 623 | 1,267 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,131 | -1,424 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 83,050 | 82,496 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 870 |
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