トクヤマ（4043）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月28日 13:09
- 【資料】
- 有価証券報告書-第157期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 27,917 | 30,959 |
| 減価償却費 | 16,122 | 17,003 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 2,118 | 1,795 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 129 | -129 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -709 | -69 |
| 受取利息及び受取配当金 | -497 | -490 |
| 為替差損益（△は益） | 321 | 10 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4 | -96 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6 | -77 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -746 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -756 | -949 |
| 負ののれん発生益 | -157 | － |
| 補助金収入 | -144 | -155 |
| 支払利息 | 1,689 | 1,524 |
| 固定資産圧縮損 | 191 | 3 |
| 減損損失 | 34 | 825 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 685 | 830 |
| 保険差益 | -470 | -203 |
| 特許権等譲渡益 | － | -1,478 |
| 関係会社清算益 | － | -197 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -56 | -125 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,531 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,343 | -2,124 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,268 | 2,283 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -323 | -914 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,385 | -533 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 752 | 1,190 |
| その他 | -74 | 319 |
| 小計 | 52,981 | 48,454 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,041 | 915 |
| 利息の支払額 | -1,709 | -1,530 |
| 保険金の受取額 | 470 | 257 |
| 損害賠償金の受取額 | 5,865 | － |
| 損害賠償金の支払額 | -832 | -31 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -5,451 | -4,750 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 52,364 | 43,314 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -52 | -106 |
| 定期預金の払戻による収入 | 174 | 240 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,706 | -23,800 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 68 | 1,108 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -24 | -251 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 21 | 133 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 137 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -110 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 3,356 |
| 長期貸付けによる支出 | -5 | -29 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 181 | 180 |
| 補助金の受取額 | 144 | 155 |
| 特許権等譲渡による収入 | － | 1,489 |
| その他 | -1,376 | -1,752 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,548 | -19,276 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -1,403 | -1,490 |
| 長期借入れによる収入 | 1,092 | 187 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,739 | -15,857 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,303 |
| 配当金の支払額 | -4,164 | -4,861 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -276 | -239 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | | -40 |
| その他 | -856 | -1,531 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,348 | -22,530 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -540 | 623 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,926 | 2,131 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 80,918 | 83,050 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
