トクヤマ（4043）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月25日 10:51
- 【資料】
- 有価証券報告書-第156期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 38,017 | 27,917 |
| 減価償却費 | 15,093 | 16,122 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -693 | 2,118 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 58 | 129 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -761 | -709 |
| 受取利息及び受取配当金 | -514 | -497 |
| 為替差損益（△は益） | 8 | 321 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -36 | -4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | -6 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -921 | -756 |
| 負ののれん発生益 | -964 | -157 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -56 |
| 補助金収入 | -133 | -144 |
| 支払利息 | 2,453 | 1,689 |
| 借入費用 | 884 | － |
| 固定資産圧縮損 | 100 | 191 |
| 減損損失 | 363 | 34 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 807 | 685 |
| 保険差益 | -169 | -470 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 4,531 |
| 受取損害賠償金 | -6,006 | － |
| 損害賠償金 | 851 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 928 | 7,343 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,071 | -1,268 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 335 | -323 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,090 | -4,385 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -403 | 752 |
| その他 | 943 | -74 |
| 小計 | 45,077 | 52,981 |
| 利息及び配当金の受取額 | 938 | 1,041 |
| 利息の支払額 | -2,529 | -1,709 |
| 保険金の受取額 | 169 | 470 |
| 損害賠償金の受取額 | － | 5,865 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -832 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -5,123 | -5,451 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38,531 | 52,364 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -269 | -52 |
| 定期預金の払戻による収入 | 498 | 174 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,765 | -19,706 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 219 | 68 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -22 | -24 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | 21 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 583 | 137 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -110 |
| 長期貸付けによる支出 | -3 | -5 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 214 | 181 |
| 補助金の受取額 | 133 | 144 |
| その他 | -765 | -1,376 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,174 | -20,548 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 247 | -1,403 |
| 長期借入れによる収入 | 59,713 | 1,092 |
| 長期借入金の返済による支出 | -76,512 | -12,739 |
| 配当金の支払額 | -3,122 | -4,164 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -357 | -276 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -308 | |
| その他 | -764 | -856 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21,104 | -18,348 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -49 | -540 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,202 | 12,926 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 67,991 | 80,918 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -18 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
