有価証券報告書-第155期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【提出】
- 2019年6月24日 11:09
- 【資料】
- 有価証券報告書-第155期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【短信】
- 2019年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 32,895 | 38,017 |
減価償却費 | 13,985 | 15,093 |
引当金の増減額(△は減少) | 1,433 | -693 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 95 | 58 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -485 | -761 |
受取利息及び受取配当金 | -483 | -514 |
為替差損益(△は益) | -56 | 8 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -522 | -36 |
投資有価証券売却損益(△は益) | | -1 |
持分法による投資損益(△は益) | -957 | -921 |
負ののれん発生益 | - | -964 |
補助金収入 | -144 | -133 |
支払利息 | 3,714 | 2,453 |
借入費用 | - | 884 |
固定資産圧縮損 | 110 | 100 |
減損損失 | 1,098 | 363 |
固定資産処分損益(△は益) | 715 | 807 |
保険差益 | -145 | -169 |
事業譲渡損失 | 8,059 | - |
受取損害賠償金 | - | -6,006 |
受取損害補償金 | -7,705 | - |
損害賠償金 | - | 851 |
契約解除損失 | 1,431 | - |
社債償還損 | 1,604 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -5,857 | 928 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -6,463 | -4,071 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -414 | 335 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 11,344 | -1,090 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 1,673 | -403 |
その他 | 972 | 943 |
小計 | 55,899 | 45,077 |
利息及び配当金の受取額 | 805 | 938 |
利息の支払額 | -3,775 | -2,529 |
保険金の受取額 | 145 | 169 |
損害補償金の受取額 | 7,705 | - |
契約解除金の支払額 | -959 | - |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 2,064 | -5,123 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 61,885 | 38,531 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -288 | -269 |
定期預金の払戻による収入 | 161 | 498 |
有形固定資産の取得による支出 | -15,526 | -16,765 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,618 | 219 |
投資有価証券の取得による支出 | -3,359 | -22 |
投資有価証券の売却による収入 | 76 | 3 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 583 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 5,362 | - |
長期貸付けによる支出 | -7 | -3 |
長期貸付金の回収による収入 | 234 | 214 |
補助金の受取額 | 144 | 133 |
その他 | -1,081 | -765 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,665 | -16,174 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の増減額(△は減少) | 2 | 247 |
長期借入れによる収入 | 10,120 | 59,713 |
長期借入金の返済による支出 | -50,384 | -76,512 |
社債の償還による支出 | -36,014 | - |
株式の発行による収入 | 78 | - |
配当金の支払額 | -1,454 | -3,122 |
非支配株主への配当金の支払額 | -406 | -357 |
自己株式の増減額(△は増加) | -21,650 | -308 |
その他 | -1,500 | -764 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -101,209 | -21,104 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -23 | -49 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -52,012 | 1,202 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | -18 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 66,807 | 67,991 |