トクヤマ（4043）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年6月24日 11:09
- 【資料】
- 有価証券報告書-第155期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【短信】
- 2019年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 32,895 | 38,017 |
| 減価償却費 | 13,985 | 15,093 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 1,433 | -693 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 95 | 58 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -485 | -761 |
| 受取利息及び受取配当金 | -483 | -514 |
| 為替差損益（△は益） | -56 | 8 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -522 | -36 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | -1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -957 | -921 |
| 負ののれん発生益 | － | -964 |
| 補助金収入 | -144 | -133 |
| 支払利息 | 3,714 | 2,453 |
| 借入費用 | － | 884 |
| 固定資産圧縮損 | 110 | 100 |
| 減損損失 | 1,098 | 363 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 715 | 807 |
| 保険差益 | -145 | -169 |
| 事業譲渡損失 | 8,059 | － |
| 受取損害賠償金 | － | -6,006 |
| 受取損害補償金 | -7,705 | － |
| 損害賠償金 | － | 851 |
| 契約解除損失 | 1,431 | － |
| 社債償還損 | 1,604 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,857 | 928 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,463 | -4,071 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -414 | 335 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,344 | -1,090 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,673 | -403 |
| その他 | 972 | 943 |
| 小計 | 55,899 | 45,077 |
| 利息及び配当金の受取額 | 805 | 938 |
| 利息の支払額 | -3,775 | -2,529 |
| 保険金の受取額 | 145 | 169 |
| 損害補償金の受取額 | 7,705 | － |
| 契約解除金の支払額 | -959 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 2,064 | -5,123 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 61,885 | 38,531 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -288 | -269 |
| 定期預金の払戻による収入 | 161 | 498 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,526 | -16,765 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,618 | 219 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,359 | -22 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 76 | 3 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 583 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 5,362 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -7 | -3 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 234 | 214 |
| 補助金の受取額 | 144 | 133 |
| その他 | -1,081 | -765 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,665 | -16,174 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 2 | 247 |
| 長期借入れによる収入 | 10,120 | 59,713 |
| 長期借入金の返済による支出 | -50,384 | -76,512 |
| 社債の償還による支出 | -36,014 | － |
| 株式の発行による収入 | 78 | － |
| 配当金の支払額 | -1,454 | -3,122 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -406 | -357 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -21,650 | -308 |
| その他 | -1,500 | -764 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -101,209 | -21,104 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -23 | -49 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -52,012 | 1,202 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -18 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 66,807 | 67,991 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
