トクヤマ（4043）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年3月20日 12:56
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第154期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- 平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 38,525 | 32,895 |
| 減価償却費 | 14,215 | 13,985 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -3,149 | 1,433 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 135 | 95 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -290 | -485 |
| 受取利息及び受取配当金 | -304 | -483 |
| 為替差損益（△は益） | -13 | -56 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -14 | -522 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -1,934 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -900 | -957 |
| 補助金収入 | -2,298 | -144 |
| 支払利息 | 4,224 | 3,714 |
| 固定資産圧縮損 | 50 | 110 |
| 減損損失 | 1,683 | 1,098 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 560 | 715 |
| 事業分離における移転損失 | 98 | － |
| 債務取崩益 | -1,268 | － |
| 保険差益 | -255 | -145 |
| 受取和解金 | -500 | － |
| 特許権等譲渡益 | -836 | － |
| 事業譲渡損失 | － | 8,059 |
| 受取損害補償金 | － | -7,705 |
| 契約解除損失 | － | 1,431 |
| 社債償還損 | － | 1,604 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,744 | -5,857 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 824 | -6,463 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -574 | -414 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,095 | 11,344 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -815 | 1,673 |
| その他 | -1,693 | 972 |
| 小計 | 40,818 | 55,899 |
| 利息及び配当金の受取額 | 750 | 805 |
| 利息の支払額 | -4,246 | -3,775 |
| 保険金の受取額 | 255 | 145 |
| 和解金の受取額 | 500 | － |
| 損害保証金の受取額 | － | 7,705 |
| 契約解除金の支払額 | － | -959 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -18,065 | 2,064 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,012 | 61,885 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -84 | -288 |
| 定期預金の払戻による収入 | 130 | 161 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,693 | -15,526 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 197 | 1,618 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -305 | -3,359 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 341 | 76 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 2,926 | 5,362 |
| 長期貸付けによる支出 | -9 | -7 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 270 | 234 |
| 補助金の受取額 | 2,298 | 144 |
| 特許権等譲渡による収入 | 905 | － |
| その他 | -65 | -1,081 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,089 | -12,665 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -6,625 | 2 |
| 長期借入れによる収入 | 3,116 | 10,120 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,297 | -50,384 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -36,014 |
| 株式の発行による収入 | 19,712 | 78 |
| 配当金の支払額 | | -1,454 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -294 | -406 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -7 | -21,650 |
| その他 | -514 | -1,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,911 | -101,209 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -358 | -23 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,346 | -52,012 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 118,819 | 66,807 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
