訂正有価証券報告書-第154期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【提出】
- 2019年3月20日 12:56
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第154期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- 平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 38,525 | 32,895 |
減価償却費 | 14,215 | 13,985 |
引当金の増減額(△は減少) | -3,149 | 1,433 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 135 | 95 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -290 | -485 |
受取利息及び受取配当金 | -304 | -483 |
為替差損益(△は益) | -13 | -56 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -14 | -522 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -1 | |
関係会社株式売却損益(△は益) | -1,934 | - |
持分法による投資損益(△は益) | -900 | -957 |
補助金収入 | -2,298 | -144 |
支払利息 | 4,224 | 3,714 |
固定資産圧縮損 | 50 | 110 |
減損損失 | 1,683 | 1,098 |
固定資産処分損益(△は益) | 560 | 715 |
事業分離における移転損失 | 98 | - |
債務取崩益 | -1,268 | - |
保険差益 | -255 | -145 |
受取和解金 | -500 | - |
特許権等譲渡益 | -836 | - |
事業譲渡損失 | - | 8,059 |
受取損害補償金 | - | -7,705 |
契約解除損失 | - | 1,431 |
社債償還損 | - | 1,604 |
売上債権の増減額(△は増加) | -7,744 | -5,857 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 824 | -6,463 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -574 | -414 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 3,095 | 11,344 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -815 | 1,673 |
その他 | -1,693 | 972 |
小計 | 40,818 | 55,899 |
利息及び配当金の受取額 | 750 | 805 |
利息の支払額 | -4,246 | -3,775 |
保険金の受取額 | 255 | 145 |
和解金の受取額 | 500 | - |
損害保証金の受取額 | - | 7,705 |
契約解除金の支払額 | - | -959 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -18,065 | 2,064 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,012 | 61,885 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -84 | -288 |
定期預金の払戻による収入 | 130 | 161 |
有形固定資産の取得による支出 | -16,693 | -15,526 |
有形固定資産の売却による収入 | 197 | 1,618 |
投資有価証券の取得による支出 | -305 | -3,359 |
投資有価証券の売却による収入 | 341 | 76 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 2,926 | 5,362 |
長期貸付けによる支出 | -9 | -7 |
長期貸付金の回収による収入 | 270 | 234 |
補助金の受取額 | 2,298 | 144 |
特許権等譲渡による収入 | 905 | - |
その他 | -65 | -1,081 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,089 | -12,665 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の増減額(△は減少) | -6,625 | 2 |
長期借入れによる収入 | 3,116 | 10,120 |
長期借入金の返済による支出 | -17,297 | -50,384 |
社債の償還による支出 | -10,000 | -36,014 |
株式の発行による収入 | 19,712 | 78 |
配当金の支払額 | | -1,454 |
非支配株主への配当金の支払額 | -294 | -406 |
自己株式の増減額(△は増加) | -7 | -21,650 |
その他 | -514 | -1,500 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,911 | -101,209 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -358 | -23 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,346 | -52,012 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 118,819 | 66,807 |