キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 31,315 | 36,462 |
| 減価償却費 | 19,688 | 20,948 |
| のれん償却額 | 67 | 1,522 |
| 契約損失引当金の増減額（△は減少） | 199 | 3,431 |
| 事業再構築引当金の増減額（△は減少） | 539 | -530 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 941 | 2,118 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 28 | 115 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -7 | -1,264 |
| 受取利息及び受取配当金 | -871 | -1,012 |
| 為替差損益（△は益） | 139 | -348 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -55 | -782 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,371 | -1,875 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 2 |
| 関係会社株式交換損益（△は益） | -2,313 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -442 | -1,611 |
| 補助金収入 | -251 | -347 |
| 支払利息 | 912 | 1,422 |
| 固定資産圧縮損 | 137 | 45 |
| 減損損失 | 397 | 1,429 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 704 | 582 |
| 保険差益 | -44 | － |
| 関係会社清算益 | － | -815 |
| 受取損害賠償金 | － | -468 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,262 | 2,221 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,434 | -184 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,049 | 631 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,071 | -5,175 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -110 | -1,086 |
| その他 | -288 | 1,073 |
| 小計 | 56,988 | 56,505 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,189 | 1,143 |
| 利息の支払額 | -1,173 | -1,768 |
| 保険金の受取額 | 44 | － |
| 損害賠償金の受取額 | － | 359 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -133 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,680 | -5,121 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 52,368 | 50,985 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -402 | -1,100 |
| 定期預金の払戻による収入 | 543 | 1,011 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,598 | -29,111 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 75 | 1,060 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -183 | -17,650 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,580 | 2,722 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -77,707 |
| 長期貸付けによる支出 | -2 | -5 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 220 | 229 |
| 補助金の受取額 | 184 | 347 |
| その他 | -3,896 | -2,770 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,478 | -122,975 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 2,563 | -1,180 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -15,000 | 18,000 |
| 長期借入れによる収入 | 162 | 36,022 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,234 | -3,115 |
| 社債の発行による収入 | 19,909 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 1,619 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -972 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 2,704 | － |
| 配当金の支払額 | -6,839 | -7,921 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -53 | -94 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -6 | -4 |
| その他 | -1,339 | -1,533 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,106 | 41,792 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -762 | 1,490 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 27,020 | -28,706 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 74,926 | 46,466 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 247 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
