キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 27,649 | 14,424 |
| 減価償却費 | 19,716 | 20,773 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 1,451 | -1,293 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 102 | 30 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -121 | -458 |
| 受取利息及び受取配当金 | -641 | -759 |
| 為替差損益（△は益） | -458 | -317 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -460 | -68 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -161 | -145 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,043 | -1,592 |
| 補助金収入 | -203 | -110 |
| 支払利息 | 1,382 | 1,592 |
| 固定資産圧縮損 | 115 | 63 |
| 減損損失 | 3 | 12 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 820 | 607 |
| 保険差益 | -36 | -22 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -5 |
| 受取損害賠償金 | -2,218 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,796 | -13,527 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -15,704 | -25,407 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,207 | -4,703 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,538 | 561 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,928 | 3,074 |
| その他 | -251 | 155 |
| 小計 | 28,547 | -7,115 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,174 | 1,441 |
| 利息の支払額 | -1,386 | -1,541 |
| 保険金の受取額 | 36 | 22 |
| 損害賠償金の受取額 | 2,218 | － |
| 損害賠償金の支払額 | -117 | -1 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,486 | -4,606 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,986 | -11,800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -259 | -1,301 |
| 定期預金の払戻による収入 | 275 | 1,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,887 | -31,916 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 713 | 135 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -428 | -146 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 547 | 718 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -370 |
| 長期貸付けによる支出 | -201 | -316 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 187 | 190 |
| 補助金の受取額 | 203 | 110 |
| その他 | -2,948 | -2,261 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,797 | -33,757 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -1,787 | 2,116 |
| 長期借入れによる収入 | 6,218 | 51,504 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,150 | -20,827 |
| 社債の発行による収入 | 14,926 | － |
| 株式の発行による収入 | 1,514 | 4,103 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -312 |
| 配当金の支払額 | -5,034 | -5,036 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -158 | -144 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -101 | -3 |
| その他 | -1,307 | -1,249 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,118 | 30,151 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,267 | 445 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,424 | -14,961 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 82,496 | 67,556 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 870 | － |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 21 |
