キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 14,424 | 25,856 |
| 減価償却費 | 20,773 | 17,690 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -1,293 | 1,387 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 30 | 31 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -458 | -190 |
| 受取利息及び受取配当金 | -759 | -799 |
| 為替差損益（△は益） | -317 | -527 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -68 | -19 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -145 | -609 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 25 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,592 | -905 |
| 補助金収入 | -110 | -106 |
| 支払利息 | 1,592 | 1,333 |
| 固定資産圧縮損 | 63 | 41 |
| 減損損失 | 12 | 83 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 607 | 762 |
| 保険差益 | -22 | -108 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -5 | － |
| 損害賠償金 | － | 148 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,527 | 3,705 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -25,407 | 8,834 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -4,703 | 1,220 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 561 | -1,475 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 3,074 | 1,307 |
| その他 | 155 | 474 |
| 小計 | -7,115 | 58,160 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,441 | 1,301 |
| 利息の支払額 | -1,541 | -1,362 |
| 保険金の受取額 | 22 | 108 |
| 損害賠償金の支払額 | -1 | -124 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,606 | -2,254 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -11,800 | 55,828 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,301 | -480 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,400 | 250 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,916 | -31,591 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 135 | 962 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -146 | -583 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 718 | 1,368 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -370 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 1,604 |
| 長期貸付けによる支出 | -316 | -128 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 190 | 563 |
| 補助金の受取額 | 110 | 106 |
| その他 | -2,261 | -2,478 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,757 | -30,405 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 2,116 | 1,726 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | － | 15,000 |
| 長期借入れによる収入 | 51,504 | 6,582 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,827 | -61,396 |
| 株式の発行による収入 | 4,103 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -312 | -1,908 |
| 配当金の支払額 | -5,036 | -5,038 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -144 | -145 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -3 | -12 |
| その他 | -1,249 | -1,313 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 30,151 | -46,508 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 445 | 1,461 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -14,961 | -19,623 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 67,556 | 47,905 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -27 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 21 | 0 |
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