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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2022年4月1日至 2023年3月31日	自 2023年4月1日至 2024年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	14,424	25,856
減価償却費	20,773	17,690
引当金の増減額（△は減少）	-1,293	1,387
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	30	31
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	-458	-190
受取利息及び受取配当金	-759	-799
為替差損益（△は益）	-317	-527
有形固定資産売却損益（△は益）	-68	-19
投資有価証券売却損益（△は益）	-145	-609
関係会社株式売却損益（△は益）	－	25
持分法による投資損益（△は益）	-1,592	-905
補助金収入	-110	-106
支払利息	1,592	1,333
固定資産圧縮損	63	41
減損損失	12	83
固定資産処分損益（△は益）	607	762
保険差益	-22	-108
段階取得に係る差損益（△は益）	-5	－
損害賠償金	－	148
売上債権の増減額（△は増加）	-13,527	3,705
棚卸資産の増減額（△は増加）	-25,407	8,834
その他の流動資産の増減額（△は増加）	-4,703	1,220
仕入債務の増減額（△は減少）	561	-1,475
その他の流動負債の増減額（△は減少）	3,074	1,307
その他	155	474
小計	-7,115	58,160
利息及び配当金の受取額	1,441	1,301
利息の支払額	-1,541	-1,362
保険金の受取額	22	108
損害賠償金の支払額	-1	-124
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-4,606	-2,254
営業活動によるキャッシュ・フロー	-11,800	55,828
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-1,301	-480
定期預金の払戻による収入	1,400	250
有形固定資産の取得による支出	-31,916	-31,591
有形固定資産の売却による収入	135	962
投資有価証券の取得による支出	-146	-583
投資有価証券の売却による収入	718	1,368
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-370	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	－	1,604
長期貸付けによる支出	-316	-128
長期貸付金の回収による収入	190	563
補助金の受取額	110	106
その他	-2,261	-2,478
投資活動によるキャッシュ・フロー	-33,757	-30,405
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）	2,116	1,726
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）	－	15,000
長期借入れによる収入	51,504	6,582
長期借入金の返済による支出	-20,827	-61,396
株式の発行による収入	4,103	－
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-312	-1,908
配当金の支払額	-5,036	-5,038
非支配株主への配当金の支払額	-144	-145
自己株式の増減額（△は増加）	-3	-12
その他	-1,249	-1,313
財務活動によるキャッシュ・フロー	30,151	-46,508
現金及び現金同等物に係る換算差額	445	1,461
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-14,961	-19,623
現金及び現金同等物の四半期末残高	67,556	47,905
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	－	-27
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	21	0

トクヤマ（4043）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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