キャッシュ・フローの状況
2024年6月26日 10:41
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -465億800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -304億500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 558億2800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 47,698 | -25,664 | -10,176 | 22,034 | -27,593 | 41,057 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 42,480 | -56,506 | 29,246 | -14,026 | -58,766 | 55,365 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 22,986 | -28,203 | 46,202 | -5,217 | -27,443 | 96,935 | 通期 | 29,380 | -36,468 | 46,990 | -7,088 | -34,706 | 95,945 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 21,074 | -80,219 | 17,700 | -59,145 | -12,679 | 54,546 | 3Q | 27,215 | -82,661 | 24,365 | -55,446 | -16,648 | 65,004 | 通期 | 37,043 | -88,508 | 23,994 | -51,465 | -26,660 | 68,624 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 12,003 | -12,052 | 22,843 | -49 | -11,533 | 91,506 | 通期 | 27,060 | -57,666 | 20,791 | -30,606 | -44,236 | 58,476 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 5,066 | -29,187 | 39,373 | -24,121 | -13,732 | 73,696 | 通期 | 17,071 | -60,673 | 36,465 | -43,602 | -33,970 | 52,431 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 11,028 | -54,936 | 21,149 | -43,908 | -16,669 | 30,710 | 通期 | 34,105 | -64,402 | 45,939 | -30,297 | -29,907 | 69,973 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 16,549 | -29,476 | 53,197 | -12,927 | -27,571 | 110,476 | 通期 | 30,772 | -25,519 | 40,502 | 5,253 | -32,470 | 116,122 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 10,298 | -6,286 | -17,859 | 4,012 | -6,728 | 102,160 | 通期 | 30,098 | 13,400 | -37,689 | 43,498 | -14,334 | 121,166 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 4,171 | -755 | -5,383 | 3,416 | -6,026 | 118,120 | 通期 | 20,012 | -10,089 | -11,911 | 9,923 | -16,693 | 118,819 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 26,559 | -3,415 | -71,087 | 23,144 | -6,930 | 71,059 | 通期 | 61,885 | -12,665 | -101,209 | 49,220 | -15,526 | 66,807 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 22,359 | -7,604 | -10,954 | 14,755 | -8,485 | 70,724 | 通期 | 38,531 | -16,174 | -21,104 | 22,357 | -18,581 | 67,991 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 29,256 | -10,728 | -8,549 | 18,528 | -10,014 | 77,331 | 通期 | 52,364 | -20,548 | -18,348 | 31,816 | -23,768 | 80,918 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 20,702 | -11,237 | -9,016 | 9,465 | -11,491 | 81,406 | 通期 | 43,314 | -19,276 | -22,530 | 24,038 | -26,450 | 83,050 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 16,359 | -16,928 | -8,209 | -569 | -16,204 | 75,205 | 通期 | 25,986 | -33,797 | 5,118 | -7,811 | -33,361 | 82,496 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 349 | -16,270 | 31,792 | -15,921 | -14,853 | 99,516 | 通期 | -11,800 | -33,757 | 30,151 | -45,557 | -35,677 | 67,556 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 38,671 | -14,255 | -31,937 | 24,416 | -16,947 | 61,249 | 通期 | 55,828 | -30,405 | -46,508 | 25,423 | -29,773 | 47,905 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 476億9800万
- 2009年3月（連） -10.94%
- 424億8000万
- 2010年3月（連） -30.84%
- 293億8000万
- 2011年3月（連） +26.08%
- 370億4300万
- 2012年3月（連） -26.95%
- 270億6000万
- 2013年3月（連） -36.91%
- 170億7100万
- 2014年3月（連） +99.78%
- 341億500万
- 2015年3月（連） -9.77%
- 307億7200万
- 2016年3月（連） -2.19%
- 300億9800万
- 2017年3月（連） -33.51%
- 200億1200万
- 2018年3月（連） +209.24%
- 618億8500万
- 2019年3月（連） -37.74%
- 385億3100万
- 2020年3月（連） +35.9%
- 523億6400万
- 2021年3月（連） -17.28%
- 433億1400万
- 2022年3月（連） -40.01%
- 259億8600万
- 2023年3月（連） マイ転
- -118億
- 2024年3月（連） プラ転
- 558億2800万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -256億6400万
- 2009年3月（連）投入+120.18%
- -565億600万
- 2010年3月（連）投入-35.46%
- -364億6800万
- 2011年3月（連）投入+142.7%
- -885億800万
- 2012年3月（連）投入-34.85%
- -576億6600万
- 2013年3月（連）投入+5.21%
- -606億7300万
- 2014年3月（連）投入+6.15%
- -644億200万
- 2015年3月（連）投入-60.38%
- -255億1900万
- 2016年3月（連）資金回収
- 134億
- 2017年3月（連）資金投入
- -100億8900万
- 2018年3月（連）投入+25.53%
- -126億6500万
- 2019年3月（連）投入+27.71%
- -161億7400万
- 2020年3月（連）投入+27.04%
- -205億4800万
- 2021年3月（連）投入-6.19%
- -192億7600万
- 2022年3月（連）投入+75.33%
- -337億9700万
- 2023年3月（連）投入-0.12%
- -337億5700万
- 2024年3月（連）投入-9.93%
- -304億500万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -101億7600万
- 2009年3月（連）資金調達
- 292億4600万
- 2010年3月（連）資金調達
- 469億9000万
- 2011年3月（連）資金調達
- 239億9400万
- 2012年3月（連）資金調達
- 207億9100万
- 2013年3月（連）資金調達
- 364億6500万
- 2014年3月（連）資金調達
- 459億3900万
- 2015年3月（連）資金調達
- 405億200万
- 2016年3月（連）返済還元
- -376億8900万
- 2017年3月（連）返済還元
- -119億1100万
- 2018年3月（連）返済還元
- -1012億900万
- 2019年3月（連）返済還元
- -211億400万
- 2020年3月（連）返済還元
- -183億4800万
- 2021年3月（連）返済還元
- -225億3000万
- 2022年3月（連）資金調達
- 51億1800万
- 2023年3月（連）資金調達
- 301億5100万
- 2024年3月（連）返済還元
- -465億800万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 220億3400万
- 2009年3月（連） マイ転
- -140億2600万
- 2010年3月（連）
- -70億8800万
- 2011年3月（連） -626.09%
- -514億6500万
- 2012年3月（連）
- -306億600万
- 2013年3月（連） -42.46%
- -436億200万
- 2014年3月（連）
- -302億9700万
- 2015年3月（連） プラ転
- 52億5300万
- 2016年3月（連） +728.06%
- 434億9800万
- 2017年3月（連） -77.19%
- 99億2300万
- 2018年3月（連） +396.02%
- 492億2000万
- 2019年3月（連） -54.58%
- 223億5700万
- 2020年3月（連） +42.31%
- 318億1600万
- 2021年3月（連） -24.45%
- 240億3800万
- 2022年3月（連） マイ転
- -78億1100万
- 2023年3月（連） -483.24%
- -455億5700万
- 2024年3月（連） プラ転
- 254億2300万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -275億9300万
- 2009年3月（連）増加+112.97%
- -587億6600万
- 2010年3月（連）減少-40.94%
- -347億600万
- 2011年3月（連）減少-23.18%
- -266億6000万
- 2012年3月（連）増加+65.93%
- -442億3600万
- 2013年3月（連）減少-23.21%
- -339億7000万
- 2014年3月（連）減少-11.96%
- -299億700万
- 2015年3月（連）増加+8.57%
- -324億7000万
- 2016年3月（連）減少-55.85%
- -143億3400万
- 2017年3月（連）増加+16.46%
- -166億9300万
- 2018年3月（連）減少-6.99%
- -155億2600万
- 2019年3月（連）増加+19.68%
- -185億8100万
- 2020年3月（連）増加+27.92%
- -237億6800万
- 2021年3月（連）増加+11.28%
- -264億5000万
- 2022年3月（連）増加+26.13%
- -333億6100万
- 2023年3月（連）増加+6.94%
- -356億7700万
- 2024年3月（連）減少-16.55%
- -297億7300万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 410億5700万
- 2009年3月（連） +34.85%
- 553億6500万
- 2010年3月（連） +73.3%
- 959億4500万
- 2011年3月（連） -28.48%
- 686億2400万
- 2012年3月（連） -14.79%
- 584億7600万
- 2013年3月（連） -10.34%
- 524億3100万
- 2014年3月（連） +33.46%
- 699億7300万
- 2015年3月（連） +65.95%
- 1161億2200万
- 2016年3月（連） +4.34%
- 1211億6600万
- 2017年3月（連） -1.94%
- 1188億1900万
- 2018年3月（連） -43.77%
- 668億700万
- 2019年3月（連） +1.77%
- 679億9100万
- 2020年3月（連） +19.01%
- 809億1800万
- 2021年3月（連） +2.63%
- 830億5000万
- 2022年3月（連） -0.67%
- 824億9600万
- 2023年3月（連） -18.11%
- 675億5600万
- 2024年3月（連） -29.09%
- 479億500万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 15.51%
- 2009年3月（連）
- 14.11%
- 2010年3月（連）
- 10.76%
- 2011年3月（連）
- 12.78%
- 2012年3月（連）
- 9.58%
- 2013年3月（連）
- 6.6%
- 2014年3月（連）
- 11.87%
- 2015年3月（連）
- 10.19%
- 2016年3月（連）
- 9.8%
- 2017年3月（連）
- 6.69%
- 2018年3月（連）
- 20.09%
- 2019年3月（連）
- 11.87%
- 2020年3月（連）
- 16.57%
- 2021年3月（連）
- 14.32%
- 2022年3月（連）
- 8.84%
- 2023年3月（連）
- -3.35%
- 2024年3月（連）
- 16.32%