キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 15,550 | 14,815 |
| 減価償却費 | 31,256 | 28,379 |
| 製品補償損失引当金の増減額（△は減少） | -6,029 | -10,777 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 714 | -288 |
| 受取利息及び受取配当金 | -605 | -587 |
| 為替差損益（△は益） | -433 | -40 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -186 | 238 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,720 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -357 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -630 | -287 |
| 補助金収入 | -589 | -63 |
| 支払利息 | 1,817 | 2,046 |
| 固定資産圧縮損 | 4 | 55 |
| 減損損失 | 222 | 159 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 893 | 807 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 95 | 4,816 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,229 | -12,616 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 428 | -1,728 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,626 | 6,298 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -2,176 | 6,303 |
| その他 | -4,083 | -3,712 |
| 小計 | 40,381 | 33,462 |
| 利息及び配当金の受取額 | 917 | 1,047 |
| 利息の支払額 | -1,793 | -2,033 |
| 法人税等の支払額 | -2,462 | -5,415 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 37,043 | 27,060 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -324 | -115 |
| 定期預金の払戻による収入 | 297 | 50 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,728 | -44,236 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 425 | 122 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,244 | -764 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,771 | 2,083 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 14 |
| 出資金の払込による支出 | -2 | -847 |
| 貸付けによる支出 | -33 | -812 |
| 貸付金の回収による収入 | 347 | 340 |
| 金銭の信託の取得による支出 | -69,896 | -22,464 |
| 金銭の信託の解約による収入 | 5,239 | 10,780 |
| 補助金の受取額 | 328 | 63 |
| その他 | -4,689 | -1,882 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -88,508 | -57,666 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 1,855 | -769 |
| 長期借入れによる収入 | 8,872 | 17,465 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,057 | -8,237 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | 20,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -5,100 |
| 配当金の支払額 | -2,087 | -2,051 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -190 | -172 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -13 | -3 |
| その他 | -383 | -339 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 23,994 | 20,791 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 67 | -250 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -27,402 | -10,065 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 95,945 | 68,624 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 81 | -81 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 68,624 | 58,476 |
