有価証券報告書-第148期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)

【提出】
2012年6月27日 14:12
【資料】
有価証券報告書-第148期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算

キャッシュ・フロー計算書(百万円)
勘定科目自 2010年4月1日
至 2011年3月31日
自 2011年4月1日
至 2012年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益15,55014,815
減価償却費31,25628,379
製品補償損失引当金の増減額(△は減少)-6,029-10,777
その他の引当金の増減額(△は減少)714-288
受取利息及び受取配当金-605-587
為替差損益(△は益)-433-40
有形固定資産売却損益(△は益)-186238
投資有価証券売却損益(△は益)-1,720
関係会社株式売却損益(△は益)-357
持分法による投資損益(△は益)-630-287
補助金収入-589-63
支払利息1,8172,046
固定資産圧縮損455
減損損失222159
固定資産処分損益(△は益)893807
売上債権の増減額(△は増加)954,816
たな卸資産の増減額(△は増加)4,229-12,616
その他の流動資産の増減額(△は増加)428-1,728
仕入債務の増減額(△は減少)1,6266,298
その他の流動負債の増減額(△は減少)-2,1766,303
その他-4,083-3,712
小計40,38133,462
利息及び配当金の受取額9171,047
利息の支払額-1,793-2,033
法人税等の支払額-2,462-5,415
営業活動によるキャッシュ・フロー37,04327,060
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-324-115
定期預金の払戻による収入29750
有形固定資産の取得による支出-21,728-44,236
有形固定資産の売却による収入425122
投資有価証券の取得による支出-1,244-764
投資有価証券の売却による収入2,7712,083
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入14
出資金の払込による支出-2-847
貸付けによる支出-33-812
貸付金の回収による収入347340
金銭の信託の取得による支出-69,896-22,464
金銭の信託の解約による収入5,23910,780
補助金の受取額32863
その他-4,689-1,882
投資活動によるキャッシュ・フロー-88,508-57,666
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額(△は減少)1,855-769
長期借入れによる収入8,87217,465
長期借入金の返済による支出-4,057-8,237
社債の発行による収入20,00020,000
社債の償還による支出-5,100
配当金の支払額-2,087-2,051
少数株主への配当金の支払額-190-172
自己株式の増減額(△は増加)-13-3
その他-383-339
財務活動によるキャッシュ・フロー23,99420,791
現金及び現金同等物に係る換算差額67-250
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-27,402-10,065
現金及び現金同等物の期首残高95,94568,624
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)81-81
現金及び現金同等物の期末残高68,62458,476