キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 12,864 | 15,550 |
| 減価償却費 | 37,483 | 31,256 |
| 製品補償損失引当金の増減額（△は減少） | -385 | -6,029 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 2 | 714 |
| 受取利息及び受取配当金 | -604 | -605 |
| 為替差損益（△は益） | -220 | -433 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -128 | -186 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,583 | -1,720 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -826 | -630 |
| 補助金収入 | -236 | -589 |
| 支払利息 | 1,757 | 1,817 |
| 固定資産圧縮損 | 118 | 4 |
| 減損損失 | 340 | 222 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 619 | 893 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,811 | 95 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,422 | 4,229 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,395 | 428 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,445 | 1,626 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,918 | -2,176 |
| その他 | -4,008 | -4,083 |
| 小計 | 37,717 | 40,381 |
| 利息及び配当金の受取額 | 862 | 917 |
| 利息の支払額 | -1,758 | -1,793 |
| 法人税等の支払額 | -7,441 | -2,462 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,380 | 37,043 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -790 | -324 |
| 定期預金の払戻による収入 | 394 | 297 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,706 | -21,728 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 476 | 425 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -4,932 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,488 | -1,244 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,870 | 2,771 |
| 貸付けによる支出 | -281 | -33 |
| 貸付金の回収による収入 | 406 | 347 |
| 金銭の信託の取得による支出 | － | -69,896 |
| 金銭の信託の解約による収入 | － | 5,239 |
| 補助金の受取額 | 496 | 328 |
| その他 | -2,844 | 240 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36,468 | -88,508 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -217 | 1,855 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 1,600 | － |
| 長期借入れによる収入 | 8,742 | 8,872 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,045 | -4,057 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | 20,000 |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 46,966 | － |
| 配当金の支払額 | -1,866 | -2,087 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -128 | -190 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -21 | -13 |
| その他 | 961 | -383 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 46,990 | 23,994 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 272 | 67 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 40,175 | -27,402 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 55,365 | 95,945 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 403 | 81 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 95,945 | 68,624 |
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