有価証券報告書-第147期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)

【提出】
2011年6月29日 10:13
【資料】
有価証券報告書-第147期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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連結決算

キャッシュ・フロー計算書(百万円)
勘定科目自 2009年4月1日
至 2010年3月31日
自 2010年4月1日
至 2011年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益12,86415,550
減価償却費37,48331,256
製品補償損失引当金の増減額(△は減少)-385-6,029
その他の引当金の増減額(△は減少)2714
受取利息及び受取配当金-604-605
為替差損益(△は益)-220-433
有形固定資産売却損益(△は益)-128-186
投資有価証券売却損益(△は益)-1,583-1,720
持分法による投資損益(△は益)-826-630
補助金収入-236-589
支払利息1,7571,817
固定資産圧縮損1184
減損損失340222
固定資産処分損益(△は益)619893
売上債権の増減額(△は増加)-11,81195
たな卸資産の増減額(△は増加)-3,4224,229
その他の流動資産の増減額(△は増加)1,395428
仕入債務の増減額(△は減少)3,4451,626
その他の流動負債の増減額(△は減少)2,918-2,176
その他-4,008-4,083
小計37,71740,381
利息及び配当金の受取額862917
利息の支払額-1,758-1,793
法人税等の支払額-7,441-2,462
営業活動によるキャッシュ・フロー29,38037,043
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-790-324
定期預金の払戻による収入394297
有形固定資産の取得による支出-34,706-21,728
有形固定資産の売却による収入476425
無形固定資産の取得による支出-4,932
投資有価証券の取得による支出-1,488-1,244
投資有価証券の売却による収入1,8702,771
貸付けによる支出-281-33
貸付金の回収による収入406347
金銭の信託の取得による支出-69,896
金銭の信託の解約による収入5,239
補助金の受取額496328
その他-2,844240
投資活動によるキャッシュ・フロー-36,468-88,508
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額(△は減少)-2171,855
コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少)1,600
長期借入れによる収入8,7428,872
長期借入金の返済による支出-4,045-4,057
社債の発行による収入10,00020,000
社債の償還による支出-15,000
株式の発行による収入46,966
配当金の支払額-1,866-2,087
少数株主への配当金の支払額-128-190
自己株式の増減額(△は増加)-21-13
その他961-383
財務活動によるキャッシュ・フロー46,99023,994
現金及び現金同等物に係る換算差額27267
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)40,175-27,402
現金及び現金同等物の期首残高55,36595,945
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)40381
現金及び現金同等物の期末残高95,94568,624