キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | -7,237 | 12,864 |
減価償却費 | 22,910 | 37,483 |
製品補償損失引当金の増減額(△は減少) | 19,636 | -385 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | -1,707 | 2 |
受取利息及び受取配当金 | -800 | -604 |
為替差損益(△は益) | -177 | -220 |
有形固定資産売却損益(△は益) | 5 | -128 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -137 | -1,583 |
関係会社株式売却損益(△は益) | -545 | - |
持分法による投資損益(△は益) | -123 | -826 |
補助金収入 | -330 | -236 |
支払利息 | 1,456 | 1,757 |
有価証券評価損益(△は益) | 991 | - |
固定資産圧縮損 | 86 | 118 |
減損損失 | 2,926 | 340 |
固定資産処分損益(△は益) | 3,739 | 619 |
売上債権の増減額(△は増加) | 17,568 | -11,811 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -4,336 | -3,422 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -1,740 | 1,395 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -12,308 | 3,445 |
長期前受金の増減額(△は減少) | 7,273 | - |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -135 | 2,918 |
その他 | 1,752 | -4,008 |
小計 | 48,764 | 37,717 |
利息及び配当金の受取額 | 1,154 | 862 |
利息の支払額 | -1,337 | -1,758 |
法人税等の支払額 | -6,100 | -7,441 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 42,480 | 29,380 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -351 | -790 |
定期預金の払戻による収入 | 76 | 394 |
有価証券の売却による収入 | 0 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -55,550 | -34,706 |
有形固定資産の売却による収入 | 408 | 476 |
無形固定資産の取得による支出 | -3,216 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -1,040 | -1,488 |
投資有価証券の売却による収入 | 2,867 | 1,870 |
貸付けによる支出 | -129 | -281 |
貸付金の回収による収入 | 316 | 406 |
補助金の受取額 | 330 | 496 |
その他 | -216 | -2,844 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -56,506 | -36,468 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の増減額(△は減少) | 2,227 | -217 |
コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | 2,400 | 1,600 |
長期借入れによる収入 | 46,253 | 8,742 |
長期借入金の返済による支出 | -13,889 | -4,045 |
社債の発行による収入 | - | 10,000 |
社債の償還による支出 | -5,000 | -15,000 |
株式の発行による収入 | - | 46,966 |
配当金の支払額 | -2,468 | -1,866 |
少数株主への配当金の支払額 | -144 | -128 |
自己株式の増減額(△は増加) | -231 | -21 |
その他 | 98 | 961 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 29,246 | 46,990 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -972 | 272 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 14,247 | 40,175 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 41,057 | 55,365 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 61 | 403 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 55,365 | 95,945 |