キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 30,915 | -7,237 |
減価償却費 | 21,379 | 22,910 |
製品補償損失引当金の増減額(△は減少) | - | 19,636 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | -4,327 | -1,707 |
受取利息及び受取配当金 | -951 | -800 |
為替差損益(△は益) | 559 | -177 |
有形固定資産売却損益(△は益) | 40 | 5 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -1,558 | -137 |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | -545 |
持分法による投資損益(△は益) | -715 | -123 |
補助金収入 | -661 | -330 |
支払利息 | 1,445 | 1,456 |
有価証券評価損益(△は益) | 660 | 991 |
固定資産圧縮損 | 552 | 86 |
減損損失 | 3 | 2,926 |
固定資産処分損益(△は益) | 358 | 3,739 |
売上債権の増減額(△は増加) | 3,608 | 17,568 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -3,042 | -4,336 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 382 | -1,740 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -867 | -12,308 |
長期預り金の増減額(△は減少) | 3,619 | - |
長期前受金の増減額(△は減少) | 8,165 | 7,273 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -411 | -135 |
その他 | 1,011 | 1,752 |
小計 | 60,168 | 48,764 |
利息及び配当金の受取額 | 1,666 | 1,154 |
利息の支払額 | -1,485 | -1,337 |
法人税等の支払額 | -12,651 | -6,100 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 47,698 | 42,480 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -135 | -351 |
定期預金の払戻による収入 | 295 | 76 |
有価証券の取得による支出 | 0 | - |
有価証券の売却による収入 | - | 0 |
有形固定資産の取得による支出 | -27,593 | -55,550 |
有形固定資産の売却による収入 | 572 | 408 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -3,216 |
投資有価証券の取得による支出 | -3,011 | -1,040 |
投資有価証券の売却による収入 | 2,428 | 2,867 |
出資金の払込による支出 | -180 | - |
貸付けによる支出 | -309 | -129 |
貸付金の回収による収入 | 350 | 316 |
補助金の受取額 | 661 | 330 |
その他 | 1,256 | -216 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,664 | -56,506 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の増減額(△は減少) | -212 | 2,227 |
コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | - | 2,400 |
長期借入れによる収入 | 4,966 | 46,253 |
長期借入金の返済による支出 | -9,381 | -13,889 |
社債の償還による支出 | -5,000 | -5,000 |
配当金の支払額 | -1,646 | -2,468 |
少数株主への配当金の支払額 | -78 | -144 |
自己株式の増減額(△は増加) | -163 | -231 |
その他 | 1,339 | 98 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,176 | 29,246 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -611 | -972 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 11,246 | 14,247 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 29,222 | 41,057 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 588 | 61 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 41,057 | 55,365 |