4043 トクヤマ

4043
2024/03/27
時価
1948億円
PER 予
10.8倍
2010年以降
赤字-35.54倍
(2010-2023年)
PBR
0.81倍
2010年以降
0.21-2.18倍
(2010-2023年)
配当 予
2.59%
ROE 予
7.49%
ROA 予
3.93%
資料
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有価証券報告書-第145期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)

【提出】
2009年6月26日 9:13
【資料】
有価証券報告書-第145期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(百万円)
勘定科目自 2007年4月1日
至 2008年3月31日
自 2008年4月1日
至 2009年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)30,915-7,237
減価償却費21,37922,910
製品補償損失引当金の増減額(△は減少)19,636
その他の引当金の増減額(△は減少)-4,327-1,707
受取利息及び受取配当金-951-800
為替差損益(△は益)559-177
有形固定資産売却損益(△は益)405
投資有価証券売却損益(△は益)-1,558-137
関係会社株式売却損益(△は益)-545
持分法による投資損益(△は益)-715-123
補助金収入-661-330
支払利息1,4451,456
有価証券評価損益(△は益)660991
固定資産圧縮損55286
減損損失32,926
固定資産処分損益(△は益)3583,739
売上債権の増減額(△は増加)3,60817,568
たな卸資産の増減額(△は増加)-3,042-4,336
その他の流動資産の増減額(△は増加)382-1,740
仕入債務の増減額(△は減少)-867-12,308
長期預り金の増減額(△は減少)3,619
長期前受金の増減額(△は減少)8,1657,273
その他の流動負債の増減額(△は減少)-411-135
その他1,0111,752
小計60,16848,764
利息及び配当金の受取額1,6661,154
利息の支払額-1,485-1,337
法人税等の支払額-12,651-6,100
営業活動によるキャッシュ・フロー47,69842,480
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-135-351
定期預金の払戻による収入29576
有価証券の取得による支出0
有価証券の売却による収入0
有形固定資産の取得による支出-27,593-55,550
有形固定資産の売却による収入572408
無形固定資産の取得による支出-3,216
投資有価証券の取得による支出-3,011-1,040
投資有価証券の売却による収入2,4282,867
出資金の払込による支出-180
貸付けによる支出-309-129
貸付金の回収による収入350316
補助金の受取額661330
その他1,256-216
投資活動によるキャッシュ・フロー-25,664-56,506
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額(△は減少)-2122,227
コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少)2,400
長期借入れによる収入4,96646,253
長期借入金の返済による支出-9,381-13,889
社債の償還による支出-5,000-5,000
配当金の支払額-1,646-2,468
少数株主への配当金の支払額-78-144
自己株式の増減額(△は増加)-163-231
その他1,33998
財務活動によるキャッシュ・フロー-10,17629,246
現金及び現金同等物に係る換算差額-611-972
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)11,24614,247
現金及び現金同等物の期首残高29,22241,057
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)58861
現金及び現金同等物の期末残高41,05755,365