有価証券報告書-第149期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)

【提出】
2013年6月26日 10:44
【資料】
有価証券報告書-第149期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算

キャッシュ・フロー計算書(百万円)
勘定科目自 2011年4月1日
至 2012年3月31日
自 2012年4月1日
至 2013年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)14,815-28,065
減価償却費28,37923,099
製品補償損失引当金の増減額(△は減少)-10,777-1,169
その他の引当金の増減額(△は減少)-288-1,277
受取利息及び受取配当金-587-569
為替差損益(△は益)-40148
有形固定資産売却損益(△は益)238-207
投資有価証券売却損益(△は益)-156
関係会社株式売却損益(△は益)-357
持分法による投資損益(△は益)-287-433
補助金収入-63-184
支払利息2,0462,364
固定資産圧縮損55161
減損損失15927,260
固定資産処分損益(△は益)807564
売上債権の増減額(△は増加)4,8164,939
たな卸資産の増減額(△は増加)-12,616-2,080
その他の流動資産の増減額(△は増加)-1,728-534
仕入債務の増減額(△は減少)6,298-3,581
長期預り金の増減額(△は減少)705-6,003
長期前受金の増減額(△は減少)-1,9983,121
その他の流動負債の増減額(△は減少)6,3031,544
その他-2,418242
小計33,46219,184
利息及び配当金の受取額1,047891
利息の支払額-2,033-2,333
法人税等の支払額-5,415-670
営業活動によるキャッシュ・フロー27,06017,071
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-115-72
定期預金の払戻による収入50540
有形固定資産の取得による支出-44,236-33,970
有形固定資産の売却による収入1223,039
投資有価証券の取得による支出-764-706
投資有価証券の売却による収入2,083350
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入14
出資金の払込による支出-847
貸付けによる支出-812-416
貸付金の回収による収入340326
金銭の信託の取得による支出-22,464-25,000
金銭の信託の解約による収入10,78019
補助金の受取額63184
その他-1,882-4,967
投資活動によるキャッシュ・フロー-57,666-60,673
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額(△は減少)-769-56
長期借入れによる収入17,46550,729
長期借入金の返済による支出-8,237-12,530
社債の発行による収入20,000
社債の償還による支出-5,100
配当金の支払額-2,051-1,047
少数株主への配当金の支払額-172-283
自己株式の増減額(△は増加)-3-2
その他-339-343
財務活動によるキャッシュ・フロー20,79136,465
現金及び現金同等物に係る換算差額-250641
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-10,065-6,493
現金及び現金同等物の期首残高68,62458,476
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-81448
現金及び現金同等物の期末残高58,47652,431