キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 14,815 | -28,065 |
減価償却費 | 28,379 | 23,099 |
製品補償損失引当金の増減額(△は減少) | -10,777 | -1,169 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | -288 | -1,277 |
受取利息及び受取配当金 | -587 | -569 |
為替差損益(△は益) | -40 | 148 |
有形固定資産売却損益(△は益) | 238 | -207 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -156 |
関係会社株式売却損益(△は益) | -357 | - |
持分法による投資損益(△は益) | -287 | -433 |
補助金収入 | -63 | -184 |
支払利息 | 2,046 | 2,364 |
固定資産圧縮損 | 55 | 161 |
減損損失 | 159 | 27,260 |
固定資産処分損益(△は益) | 807 | 564 |
売上債権の増減額(△は増加) | 4,816 | 4,939 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -12,616 | -2,080 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -1,728 | -534 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 6,298 | -3,581 |
長期預り金の増減額(△は減少) | 705 | -6,003 |
長期前受金の増減額(△は減少) | -1,998 | 3,121 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 6,303 | 1,544 |
その他 | -2,418 | 242 |
小計 | 33,462 | 19,184 |
利息及び配当金の受取額 | 1,047 | 891 |
利息の支払額 | -2,033 | -2,333 |
法人税等の支払額 | -5,415 | -670 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,060 | 17,071 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -115 | -72 |
定期預金の払戻による収入 | 50 | 540 |
有形固定資産の取得による支出 | -44,236 | -33,970 |
有形固定資産の売却による収入 | 122 | 3,039 |
投資有価証券の取得による支出 | -764 | -706 |
投資有価証券の売却による収入 | 2,083 | 350 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 14 | - |
出資金の払込による支出 | -847 | - |
貸付けによる支出 | -812 | -416 |
貸付金の回収による収入 | 340 | 326 |
金銭の信託の取得による支出 | -22,464 | -25,000 |
金銭の信託の解約による収入 | 10,780 | 19 |
補助金の受取額 | 63 | 184 |
その他 | -1,882 | -4,967 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -57,666 | -60,673 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の増減額(△は減少) | -769 | -56 |
長期借入れによる収入 | 17,465 | 50,729 |
長期借入金の返済による支出 | -8,237 | -12,530 |
社債の発行による収入 | 20,000 | - |
社債の償還による支出 | -5,100 | - |
配当金の支払額 | -2,051 | -1,047 |
少数株主への配当金の支払額 | -172 | -283 |
自己株式の増減額(△は増加) | -3 | -2 |
その他 | -339 | -343 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 20,791 | 36,465 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -250 | 641 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -10,065 | -6,493 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 68,624 | 58,476 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -81 | 448 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 58,476 | 52,431 |