キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -28,065 | 12,939 |
| 減価償却費 | 23,099 | 16,642 |
| 製品補償損失引当金の増減額（△は減少） | -1,169 | -433 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -1,277 | -260 |
| 退職給付に係る負債の増減額 | － | 118 |
| 退職給付に係る資産の増減額 | － | 629 |
| 受取利息及び受取配当金 | -569 | -598 |
| 為替差損益（△は益） | 148 | -78 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -207 | -128 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -156 | -378 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 78 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -433 | -519 |
| 補助金収入 | -184 | -3 |
| 支払利息 | 2,364 | 2,755 |
| 借入関連費用 | － | 1,800 |
| 固定資産圧縮損 | 161 | 1 |
| 減損損失 | 27,260 | 374 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 564 | 1,671 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,939 | -484 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,080 | 9,485 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -534 | -1,619 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,581 | 710 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,544 | -1,290 |
| その他 | -2,638 | -3,310 |
| 小計 | 19,184 | 38,100 |
| 利息及び配当金の受取額 | 891 | 498 |
| 利息の支払額 | -2,333 | -2,153 |
| 法人税等の支払額 | -670 | -2,340 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,071 | 34,105 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -72 | -37 |
| 定期預金の払戻による収入 | 540 | 211 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,970 | -29,907 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,039 | 520 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -706 | -812 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 350 | 984 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -4,115 |
| 長期貸付けによる支出 | -416 | -15 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 326 | 257 |
| 金銭の信託の取得による支出 | -25,000 | -34,300 |
| 金銭の信託の解約による収入 | 19 | 3,492 |
| 補助金の受取額 | 184 | 3 |
| その他 | -4,967 | -682 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -60,673 | -64,402 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -56 | 2,668 |
| 長期借入れによる収入 | 50,729 | 68,829 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,530 | -22,623 |
| 配当金の支払額 | -1,047 | -2,080 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -283 | -397 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -2 | -97 |
| その他 | -343 | -359 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 36,465 | 45,939 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 641 | 1,485 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,493 | 17,127 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 52,431 | 69,973 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 448 | 414 |
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