キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 12,939 | -64,986 |
| 減価償却費 | 16,642 | 18,845 |
| 製品補償損失引当金の増減額（△は減少） | -433 | -268 |
| 購入契約損失引当金の増減額（△は減少） | － | 9,433 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -260 | 450 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 118 | 79 |
| 退職給付に係る資産の増減額 | 629 | 442 |
| 受取利息及び受取配当金 | -598 | -739 |
| 為替差損益（△は益） | -78 | 1,070 |
| 負ののれん発生益 | － | -5 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -128 | -64 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -378 | -10,442 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 78 | -12 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -519 | -684 |
| 補助金収入 | -3 | -24 |
| 支払利息 | 2,755 | 4,756 |
| 固定資産圧縮損 | 1 | 27 |
| 減損損失 | 374 | 76,010 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1,671 | 420 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -484 | -2,520 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 9,485 | 1,136 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,619 | 681 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 710 | 1,443 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,290 | 808 |
| その他 | -1,510 | 2,689 |
| 小計 | 38,100 | 38,546 |
| 利息及び配当金の受取額 | 498 | 1,189 |
| 利息の支払額 | -2,153 | -4,732 |
| 法人税等の支払額 | -2,340 | -4,232 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,105 | 30,772 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -37 | -34 |
| 定期預金の払戻による収入 | 211 | 429 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,907 | -32,470 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 520 | 109 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -812 | -7,967 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 984 | 16,746 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -4,115 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -633 |
| 連結子会社株式の追加取得による支出 | － | -23 |
| 長期貸付けによる支出 | -15 | -20 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 257 | 244 |
| 金銭の信託の取得による支出 | -34,300 | － |
| 金銭の信託の解約による収入 | 3,492 | － |
| 補助金の受取額 | 3 | 2,659 |
| 事業譲受による支出 | － | -3,750 |
| その他 | -682 | -810 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -64,402 | -25,519 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 2,668 | -5 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | － | -1,000 |
| 長期借入れによる収入 | 68,829 | 84,311 |
| 長期借入金の返済による支出 | -22,623 | -41,286 |
| 配当金の支払額 | -2,080 | -1,043 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -397 | -437 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -97 | -75 |
| その他 | -359 | 40 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 45,939 | 40,502 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,485 | 392 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 17,127 | 46,147 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 69,973 | 116,122 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 414 | 10 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -8 |
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