キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 12,939 | -64,986 |
減価償却費 | 16,642 | 18,845 |
製品補償損失引当金の増減額(△は減少) | -433 | -268 |
購入契約損失引当金の増減額(△は減少) | - | 9,433 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | -260 | 450 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 118 | 79 |
退職給付に係る資産の増減額 | 629 | 442 |
受取利息及び受取配当金 | -598 | -739 |
為替差損益(△は益) | -78 | 1,070 |
負ののれん発生益 | - | -5 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -128 | -64 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -378 | -10,442 |
関係会社株式売却損益(△は益) | 78 | -12 |
持分法による投資損益(△は益) | -519 | -684 |
補助金収入 | -3 | -24 |
支払利息 | 2,755 | 4,756 |
固定資産圧縮損 | 1 | 27 |
減損損失 | 374 | 76,010 |
固定資産処分損益(△は益) | 1,671 | 420 |
売上債権の増減額(△は増加) | -484 | -2,520 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 9,485 | 1,136 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -1,619 | 681 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 710 | 1,443 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -1,290 | 808 |
その他 | -1,510 | 2,689 |
小計 | 38,100 | 38,546 |
利息及び配当金の受取額 | 498 | 1,189 |
利息の支払額 | -2,153 | -4,732 |
法人税等の支払額 | -2,340 | -4,232 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,105 | 30,772 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -37 | -34 |
定期預金の払戻による収入 | 211 | 429 |
有形固定資産の取得による支出 | -29,907 | -32,470 |
有形固定資産の売却による収入 | 520 | 109 |
投資有価証券の取得による支出 | -812 | -7,967 |
投資有価証券の売却による収入 | 984 | 16,746 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -4,115 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | -633 |
連結子会社株式の追加取得による支出 | - | -23 |
長期貸付けによる支出 | -15 | -20 |
長期貸付金の回収による収入 | 257 | 244 |
金銭の信託の取得による支出 | -34,300 | - |
金銭の信託の解約による収入 | 3,492 | - |
補助金の受取額 | 3 | 2,659 |
事業譲受による支出 | - | -3,750 |
その他 | -682 | -810 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -64,402 | -25,519 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の増減額(△は減少) | 2,668 | -5 |
コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | - | -1,000 |
長期借入れによる収入 | 68,829 | 84,311 |
長期借入金の返済による支出 | -22,623 | -41,286 |
配当金の支払額 | -2,080 | -1,043 |
少数株主への配当金の支払額 | -397 | -437 |
自己株式の増減額(△は増加) | -97 | -75 |
その他 | -359 | 40 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 45,939 | 40,502 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,485 | 392 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 17,127 | 46,147 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 69,973 | 116,122 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 414 | 10 |
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | -8 |