キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純損失(△) | -64,986 | -86,500 |
減価償却費 | 18,845 | 20,084 |
製品補償損失引当金の増減額(△は減少) | -268 | -189 |
購入契約損失引当金の増減額(△は減少) | 9,433 | -4,059 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | 450 | 322 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 79 | 93 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 442 | -431 |
受取利息及び受取配当金 | -739 | -565 |
為替差損益(△は益) | 1,070 | -176 |
負ののれん発生益 | -5 | - |
有形固定資産売却損益(△は益) | -64 | -14,013 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -10,442 | -6,190 |
関係会社株式売却損益(△は益) | -12 | - |
持分法による投資損益(△は益) | -684 | -668 |
補助金収入 | -24 | -50 |
支払利息 | 4,756 | 4,668 |
固定資産圧縮損 | 27 | 108 |
減損損失 | 76,010 | 124,706 |
固定資産処分損益(△は益) | 420 | 486 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,520 | 301 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,136 | 4,402 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 681 | -355 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,443 | -4,750 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 808 | -130 |
その他 | 2,689 | 607 |
小計 | 38,546 | 37,701 |
利息及び配当金の受取額 | 1,189 | 1,178 |
利息の支払額 | -4,732 | -4,725 |
法人税等の支払額 | -4,232 | -4,055 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,772 | 30,098 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -34 | -84 |
定期預金の払戻による収入 | 429 | 34 |
有形固定資産の取得による支出 | -32,470 | -14,334 |
有形固定資産の売却による収入 | 109 | 17,841 |
投資有価証券の取得による支出 | -7,967 | -12 |
投資有価証券の売却による収入 | 16,746 | 10,932 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -633 | - |
連結子会社株式の追加取得による支出 | -23 | - |
長期貸付けによる支出 | -20 | -40 |
長期貸付金の回収による収入 | 244 | 239 |
補助金の受取額 | 2,659 | 50 |
事業譲受による支出 | -3,750 | -37 |
その他 | -810 | -1,187 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,519 | 13,400 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の増減額(△は減少) | -5 | -2,648 |
コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | -1,000 | -3,000 |
長期借入れによる収入 | 84,311 | 4,631 |
長期借入金の返済による支出 | -41,286 | -31,175 |
社債の償還による支出 | - | -5,600 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -25 |
配当金の支払額 | -1,043 | -1 |
非支配株主への配当金の支払額 | -437 | -386 |
自己株式の増減額(△は増加) | -75 | -6 |
その他 | 40 | 523 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 40,502 | -37,689 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 392 | -792 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 46,147 | 5,016 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 116,122 | 121,166 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 10 | 27 |
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -8 | - |