四半期報告書-第147期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)

【提出】
2011年2月14日 10:01
【資料】
四半期報告書-第147期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(百万円)
勘定科目自 2009年4月1日
至 2009年12月31日
自 2010年4月1日
至 2010年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益8,7067,893
減価償却費27,70223,282
製品補償損失引当金の増減額(△は減少)-1,021-4,346
事業整理損失引当金の増減額(△は減少)216
その他の引当金の増減額(△は減少)-1,824-2,355
受取利息及び受取配当金-584-578
為替差損益(△は益)-194-241
投資有価証券売却損益(△は益)-1,496-420
持分法による投資損益(△は益)-772-548
補助金収入-584
支払利息1,3251,347
固定資産処分損益(△は益)481
売上債権の増減額(△は増加)-3,019-1,073
たな卸資産の増減額(△は増加)-6,7133,409
仕入債務の増減額(△は減少)5,1403,653
その他の流動負債の増減額(△は減少)3,287
その他4,470-3,471
小計31,71829,949
利息及び配当金の受取額841886
利息の支払額-1,308-1,301
法人税等の支払額-8,264-2,318
営業活動によるキャッシュ・フロー22,98627,215
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-27,443-16,648
有形固定資産の売却による収入420273
投資有価証券の取得による支出-1,482-209
投資有価証券の売却による収入1,719643
金銭の信託の取得による支出-68,658
補助金の受取額324
その他-1,4171,612
投資活動によるキャッシュ・フロー-28,203-82,661
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)-1,290991
コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少)1,600
長期借入れによる収入7,1168,632
長期借入金の返済による支出-2,355-2,766
社債の発行による収入20,000
社債の償還による支出-5,000
株式の発行による収入46,966
配当金の支払額-1,866-2,087
少数株主への配当金の支払額-72-152
自己株式の増減額(△は増加)-16-11
その他1,120-239
財務活動によるキャッシュ・フロー46,20224,365
現金及び現金同等物に係る換算差額179139
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)41,165-30,941
現金及び現金同等物の期首残高55,36596,935
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)403
現金及び現金同等物の四半期末残高96,93565,004