キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税金等調整前四半期純利益 | 8,706 | 7,893 |
減価償却費 | 27,702 | 23,282 |
製品補償損失引当金の増減額(△は減少) | -1,021 | -4,346 |
事業整理損失引当金の増減額(△は減少) | - | 216 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | -1,824 | -2,355 |
受取利息及び受取配当金 | -584 | -578 |
為替差損益(△は益) | -194 | -241 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -1,496 | -420 |
持分法による投資損益(△は益) | -772 | -548 |
補助金収入 | - | -584 |
支払利息 | 1,325 | 1,347 |
固定資産処分損益(△は益) | - | 481 |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,019 | -1,073 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -6,713 | 3,409 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 5,140 | 3,653 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | - | 3,287 |
その他 | 4,470 | -3,471 |
小計 | 31,718 | 29,949 |
利息及び配当金の受取額 | 841 | 886 |
利息の支払額 | -1,308 | -1,301 |
法人税等の支払額 | -8,264 | -2,318 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,986 | 27,215 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -27,443 | -16,648 |
有形固定資産の売却による収入 | 420 | 273 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,482 | -209 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,719 | 643 |
金銭の信託の取得による支出 | - | -68,658 |
補助金の受取額 | - | 324 |
その他 | -1,417 | 1,612 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,203 | -82,661 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,290 | 991 |
コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | 1,600 | - |
長期借入れによる収入 | 7,116 | 8,632 |
長期借入金の返済による支出 | -2,355 | -2,766 |
社債の発行による収入 | - | 20,000 |
社債の償還による支出 | -5,000 | - |
株式の発行による収入 | 46,966 | - |
配当金の支払額 | -1,866 | -2,087 |
少数株主への配当金の支払額 | -72 | -152 |
自己株式の増減額(△は増加) | -16 | -11 |
その他 | 1,120 | -239 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 46,202 | 24,365 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 179 | 139 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 41,165 | -30,941 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 55,365 | 96,935 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 403 | - |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 96,935 | 65,004 |