キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -86,500 | 38,525 |
減価償却費 | 20,084 | 14,215 |
製品補償損失引当金の増減額(△は減少) | -189 | -65 |
購入契約損失引当金の増減額(△は減少) | -4,059 | -2,701 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | 322 | -381 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 93 | 135 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -431 | -290 |
受取利息及び受取配当金 | -565 | -304 |
為替差損益(△は益) | -176 | -13 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -14,013 | -14 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -6,190 | -1 |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | -1,934 |
持分法による投資損益(△は益) | -668 | -900 |
補助金収入 | -50 | -2,298 |
支払利息 | 4,668 | 4,224 |
固定資産圧縮損 | 108 | 50 |
減損損失 | 124,706 | 1,683 |
債務取崩益 | - | -1,268 |
保険差益 | - | -255 |
受取和解金 | - | -500 |
特許権等譲渡益 | - | -836 |
固定資産処分損益(△は益) | 486 | 560 |
売上債権の増減額(△は増加) | 301 | -7,744 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 4,402 | 824 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -355 | -574 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -4,750 | 3,095 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -130 | -815 |
その他 | 607 | -1,594 |
小計 | 37,701 | 40,818 |
利息及び配当金の受取額 | 1,178 | 750 |
利息の支払額 | -4,725 | -4,246 |
保険金の受取額 | - | 255 |
和解金の受取額 | - | 500 |
法人税等の支払額 | -4,055 | -18,065 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,098 | 20,012 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -84 | -84 |
定期預金の払戻による収入 | 34 | 130 |
有形固定資産の取得による支出 | -14,334 | -16,693 |
有形固定資産の売却による収入 | 17,841 | 197 |
投資有価証券の取得による支出 | -12 | -305 |
投資有価証券の売却による収入 | 10,932 | 341 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 2,926 |
長期貸付けによる支出 | -40 | -9 |
長期貸付金の回収による収入 | 239 | 270 |
補助金の受取額 | 50 | 2,298 |
事業譲受による支出 | -37 | - |
特許権等譲渡による収入 | - | 905 |
その他 | -1,187 | -65 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 13,400 | -10,089 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の増減額(△は減少) | -2,648 | -6,625 |
コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | -3,000 | - |
長期借入れによる収入 | 4,631 | 3,116 |
長期借入金の返済による支出 | -31,175 | -17,297 |
社債の償還による支出 | -5,600 | -10,000 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -25 | - |
株式の発行による収入 | - | 19,712 |
配当金の支払額 | -1 | |
非支配株主への配当金の支払額 | -386 | -294 |
自己株式の増減額(△は増加) | -6 | -7 |
その他 | 523 | -514 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -37,689 | -11,911 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -792 | -358 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,016 | -2,346 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 121,166 | 118,819 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 27 | - |