利息の支払額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は財務活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2022年3月31日
- -13億8600万
- 2023年3月31日 -11.18%
- -15億4100万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- ② 当期のキャッシュ・フローの状況に関する分析2023/07/12 15:42
(営業活動によるキャッシュ・フロー)連結キャッシュ・フロー計算書の要約 (単位:百万円) 投資活動によるキャッシュ・フロー △33,797 △33,757 財務活動によるキャッシュ・フロー 5,118 30,151 現金及び現金同等物に係る換算差額 1,267 445
税金等調整前当期純利益が14,424百万円となり、減価償却費20,773百万円などの資金増加要因に対し、棚卸資産の増加額25,407百万円、売上債権の増加額13,527百万円、その他の流動資産の増加額4,703百万円などの資金減少要因により、営業活動の結果使用した資金は、11,800百万円(前連結会計年度は25,986百万円の獲得)となりました。