現金及び預金、社債の償還による支出、短期借入金の純増減額（△は減少）
- 【期間】
| 年度 | 現金及び預金 | 社債の償還による支出 | 短期借入金の純増減額（△は減少） |
|---|
| 2008/03 | 124億 | | -4億 | | 18.3億 | |
| 2009/03 | 136億 | +10.1% | - | | 88.6億 | +383.9% |
| 2010/03 | 193億 | +41.7% | -200億 | 赤拡 | 5.43億 | -93.9% |
| 2011/03 | 283億 | +46.6% | - | | 15.4億 | +183.8% |
| 2012/03 | 180億 | -36.4% | -4億 | 赤縮 | -10.2億 | 赤転 |
| 2013/03 | 240億 | +33.4% | - | | -11.6億 | 赤拡 |
| 2014/03 | 206億 | -14.2% | - | | -122億 | 赤拡 |
| 2015/03 | 197億 | -4.3% | - | | 18億 | 黒転 |
| 2016/03 | 194億 | -1.5% | - | | 22.1億 | +22.5% |
| 2017/03 | 313億 | +61.8% | - | | -69.7億 | 赤転 |
| 2018/03 | 227億 | -27.7% | -100億 | 赤拡 | 32.7億 | 黒転 |
| 2019/03 | 217億 | -4.2% | - | | -53億 | 赤転 |
| 2020/03 | 263億 | +20.8% | - | | -48.9億 | 赤縮 |
| 2021/03 | 280億 | +6.5% | - | | -65.3億 | 赤拡 |
| 2022/03 | 282億 | +0.9% | -104億 | 赤拡 | -2億 | 赤縮 |
| 2023/03 | 178億 | -36.8% | - | | 8.03億 | 黒転 |
