4044 セントラル硝子

4044
2024/09/18
時価
884億円
PER 予
8.43倍
2010年以降
赤字-233.86倍
(2010-2024年)
PBR
0.72倍
2010年以降
0.36-0.98倍
(2010-2024年)
配当 予
5%
ROE 予
8.59%
ROA 予
4.69%
資料
Link
CSV,JSON

1年内返済予定の長期借入金

【期間】
  • 通期

個別

2008年3月31日
6億200万
2009年3月31日 +527.08%
37億7500万
2010年3月31日 +24.72%
47億800万
2011年3月31日 -44.77%
26億
2012年3月31日 +15.38%
30億
2013年3月31日 ±0%
30億

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表(連結)
【借入金等明細表】
区分当期首残高(百万円)当期末残高(百万円)平均利率(%)返済期限
短期借入金1,8943,6710.477%-
1年以内に返済予定の長期借入金8,8647,6140.671%-
1年以内に返済予定のリース債務180178--
(注)1.平均利率については、当期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
2024/06/27 11:21
#2 当座貸越契約及び(又は)貸出コミットメントに関する借手の注記(連結)
3 当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行5行とコミットメントライン(特定融資枠)
契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
2024/06/27 11:21
#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
当社グループの資金調達は、(イ)(b)(ⅱ)の方針に基づき、自己資金のほか、金融機関からの借入等による間接調達、資本市場からの直接調達により行っております。
間接調達については、金融機関からの借入について相対での借入枠を十分確保しており、かつ10,000百万円を借入限度額とするコミットメントラインを設定し、長期・短期のバランスを考慮して安定的に調達しております。また、直接調達については、社債の発行等により調達しております。
なお、当連結会計年度末における有利子負債の残高は53,310百万円、現金及び現金同等物の残高は19,858百万円、よってネット有利子負債は33,452百万円となりました。
2024/06/27 11:21