短期借入金
連結
- 2013年3月31日
- 320億4200万
- 2014年3月31日 -6.23%
- 300億4500万
個別
- 2013年3月31日
- 242億1900万
- 2014年3月31日 +16.2%
- 281億4300万
有報情報
- #1 借入金等明細表、連結財務諸表(連結)
- 【借入金等明細表】2014/06/27 11:44
(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。区分 当期首残高(百万円) 当期末残高(百万円) 平均利率(%) 返済期限 短期借入金 28,842 18,368 0.768 - 1年以内に返済予定の長期借入金 3,200 11,677 0.824 -
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。 - #2 当座貸越契約及び(又は)貸出コミットメントに関する借手の注記(連結)
- 4 当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行5行とコミットメントライン(特定融資枠)2014/06/27 11:44
契約を締結しております。この契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。 - #3 業績等の概要
- 投資活動の結果使用した資金は、有形固定資産の取得による支出などにより、10,645百万円(前期比3,284百万円の減少)となりました。2014/06/27 11:44
財務活動の結果使用した資金は、短期借入金の減少などにより、13,285百万円(前期比17,869百万円の増加)となりました。 - #4 金融商品関係、連結財務諸表(連結)
- 前連結会計年度(平成25年3月31日)2014/06/27 11:44
(*1)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、( )で示しております。連結貸借対照表計上額(百万円) 時価(百万円) 差額(百万円) (1)支払手形及び買掛金 16,905 16,905 - (2)短期借入金 32,042 32,042 - (3) 長期借入金 12,069 12,109 40
当連結会計年度(平成26年3月31日)