有価証券報告書-第97期(平成21年1月1日-平成21年12月31日)

【提出】
2010年3月31日 9:27
【資料】
有価証券報告書-第97期(平成21年1月1日-平成21年12月31日)
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連結決算

キャッシュ・フロー計算書(百万円)
勘定科目自 2008年1月1日
至 2008年12月31日
自 2009年1月1日
至 2009年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益6,8697,205
減価償却費9,3868,936
減損損失6742,486
のれん償却額326305
貸倒引当金の増減額(△は減少)1,917171
退職給付引当金の増減額(△は減少)-861-474
その他の引当金の増減額(△は減少)-30-49
受取利息及び受取配当金-607-422
支払利息313279
為替差損益(△は益)312-19
持分法による投資損益(△は益)-265-361
固定資産売却損益(△は益)-15-11
投資有価証券売却損益(△は益)-360
固定資産処分損益(△は益)8371,063
投資有価証券評価損益(△は益)77710
関係会社株式評価損65
売上債権の増減額(△は増加)2,3675,056
たな卸資産の増減額(△は増加)-1,9863,517
仕入債務の増減額(△は減少)-1,175-3,696
その他の資産・負債の増減額-467993
小計18,33625,054
利息及び配当金の受取額1,064833
利息の支払額-268-245
法人税等の支払額-5,852-2,941
営業活動によるキャッシュ・フロー13,28022,701
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額(△は増加)-309
投資有価証券の取得による支出-1,068-58
投資有価証券の売却による収入2050
有形固定資産の取得による支出-6,494-5,342
有形固定資産の売却による収入18916
短期貸付金の増減額(△は増加)-60
固定化債権の増減額(△は増加)-548399
長期貸付金の回収による収入7265
新規連結子会社株式の取得による支出-382
その他の投資活動による収支-690-945
投資活動によるキャッシュ・フロー-8,776-6,174
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)4,291-4,919
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少)-5,000-6,000
長期借入れによる収入3,0003,000
長期借入金の返済による支出-3,708-1,839
自己株式の売却による収入629
自己株式の取得による支出-202-2,037
リース債務の返済による支出-9-46
親会社による配当金の支払額-2,087-1,809
少数株主への配当金の支払額-404-349
財務活動によるキャッシュ・フロー-4,057-13,992
現金及び現金同等物に係る換算差額-33027
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)1152,561
現金及び現金同等物の期首残高9,7109,826
現金及び現金同等物の期末残高9,82612,387