有価証券報告書-第97期(平成21年1月1日-平成21年12月31日)
- 【提出】
- 2010年3月31日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書-第97期(平成21年1月1日-平成21年12月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年1月1日
至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日
至 2009年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 6,869 | 7,205 |
| 減価償却費 | 9,386 | 8,936 |
| 減損損失 | 674 | 2,486 |
| のれん償却額 | 326 | 305 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,917 | 171 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -861 | -474 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -30 | -49 |
| 受取利息及び受取配当金 | -607 | -422 |
| 支払利息 | 313 | 279 |
| 為替差損益（△は益） | 312 | -19 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -265 | -361 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -15 | -11 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -36 | 0 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 837 | 1,063 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 777 | 10 |
| 関係会社株式評価損 | － | 65 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,367 | 5,056 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,986 | 3,517 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,175 | -3,696 |
| その他の資産・負債の増減額 | -467 | 993 |
| 小計 | 18,336 | 25,054 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,064 | 833 |
| 利息の支払額 | -268 | -245 |
| 法人税等の支払額 | -5,852 | -2,941 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,280 | 22,701 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | -309 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,068 | -58 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 205 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,494 | -5,342 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 189 | 16 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -60 | － |
| 固定化債権の増減額（△は増加） | -548 | 399 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 72 | 65 |
| 新規連結子会社株式の取得による支出 | -382 | － |
| その他の投資活動による収支 | -690 | -945 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,776 | -6,174 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,291 | -4,919 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -5,000 | -6,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,708 | -1,839 |
| 自己株式の売却による収入 | 62 | 9 |
| 自己株式の取得による支出 | -202 | -2,037 |
| リース債務の返済による支出 | -9 | -46 |
| 親会社による配当金の支払額 | -2,087 | -1,809 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -404 | -349 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,057 | -13,992 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -330 | 27 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 115 | 2,561 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,710 | 9,826 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,826 | 12,387 |
