有価証券報告書-第98期(平成22年1月1日-平成22年12月31日)
- 【提出】
- 2011年3月31日 15:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第98期(平成22年1月1日-平成22年12月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 7,205 | 17,917 |
減価償却費 | 8,936 | 8,524 |
減損損失 | 2,486 | 2,419 |
のれん償却額 | 305 | 323 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 171 | 224 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -474 | -409 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | -49 | -157 |
受取利息及び受取配当金 | -422 | -429 |
支払利息 | 279 | 246 |
為替差損益(△は益) | -19 | 60 |
持分法による投資損益(△は益) | -361 | -342 |
固定資産売却損益(△は益) | -11 | -10 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 0 | -12 |
固定資産処分損益(△は益) | 1,063 | 538 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 10 | 103 |
関係会社株式評価損 | 65 | 6 |
売上債権の増減額(△は増加) | 5,056 | -709 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 3,517 | -128 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -3,696 | -1,819 |
その他の資産・負債の増減額 | 993 | 1,132 |
小計 | 25,054 | 27,477 |
利息及び配当金の受取額 | 833 | 786 |
利息の支払額 | -245 | -250 |
法人税等の支払額 | -2,941 | -3,169 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,701 | 24,843 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の増減額(△は増加) | -309 | -18 |
有形固定資産の取得による支出 | -5,342 | -9,689 |
有形固定資産の売却による収入 | 16 | 28 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | - | 40 |
投資有価証券の取得による支出 | -58 | -20 |
固定化債権の増減額(△は増加) | 399 | -42 |
長期貸付金の回収による収入 | 65 | 44 |
投資有価証券の売却による収入 | 0 | 108 |
その他の投資活動による収支 | -945 | -605 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,174 | -10,155 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -4,919 | -1,304 |
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | -6,000 | - |
長期借入れによる収入 | 3,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -1,839 | -797 |
自己株式の売却による収入 | 9 | 7 |
自己株式の取得による支出 | -2,037 | -53 |
リース債務の返済による支出 | -46 | -83 |
親会社による配当金の支払額 | -1,809 | -1,641 |
少数株主への配当金の支払額 | -349 | -292 |
少数株主からの払込みによる収入 | - | 48 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,992 | -4,117 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 27 | -268 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,561 | 10,301 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 9,826 | 12,387 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 12,387 | 22,689 |