東亞合成（4045）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年3月28日 14:11
- 【資料】
- 有価証券報告書-第99期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年1月1日
至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日
至 2011年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 17,917 | 18,992 |
| 減価償却費 | 8,524 | 8,876 |
| 減損損失 | 2,419 | 476 |
| のれん償却額 | 323 | 242 |
| 負ののれん発生益 | － | -3,080 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 224 | -59 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -409 | -533 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -157 | -38 |
| 受取利息及び受取配当金 | -429 | -465 |
| 支払利息 | 246 | 213 |
| 為替差損益（△は益） | 60 | -13 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -342 | -414 |
| 移転補償金 | － | -89 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -10 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -12 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 538 | 515 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 103 | 441 |
| 関係会社株式評価損 | 6 | － |
| 災害損失 | － | 462 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -709 | 2,244 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -128 | -1,373 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,819 | 203 |
| その他の資産・負債の増減額 | 1,132 | -761 |
| 小計 | 27,477 | 25,837 |
| 利息及び配当金の受取額 | 786 | 878 |
| 利息の支払額 | -250 | -234 |
| 移転補償金の受取額 | － | 97 |
| 災害損失の支払額 | － | -341 |
| 法人税等の支払額 | -3,169 | -8,410 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,843 | 17,828 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -18 | -124 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,689 | -10,352 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 28 | 15 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 40 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20 | -744 |
| 固定化債権の増減額（△は増加） | -42 | 3,088 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 44 | 21 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 108 | － |
| その他の投資活動による収支 | -605 | -945 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,155 | -9,041 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,304 | -920 |
| 長期借入れによる収入 | － | 4,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -797 | -4,091 |
| 自己株式の売却による収入 | 7 | 9 |
| 自己株式の取得による支出 | -53 | -3,315 |
| リース債務の返済による支出 | -83 | -97 |
| 親会社による配当金の支払額 | -1,641 | -2,605 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -292 | -400 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 48 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,117 | -7,320 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -268 | -163 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,301 | 1,303 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,387 | 22,689 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 22,689 | 23,992 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
