有価証券報告書-第100期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)

【提出】
2013年3月29日 10:32
【資料】
有価証券報告書-第100期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
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連結決算

キャッシュ・フロー計算書(百万円)
勘定科目自 2011年1月1日
至 2011年12月31日
自 2012年1月1日
至 2012年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益18,99214,518
減価償却費8,8768,422
減損損失476787
のれん償却額2429
負ののれん発生益-3,080
貸倒引当金の増減額(△は減少)-59-40
退職給付引当金の増減額(△は減少)-533-328
その他の引当金の増減額(△は減少)-38-12
受取利息及び受取配当金-465-452
支払利息213142
為替差損益(△は益)-13-123
持分法による投資損益(△は益)-414-271
補助金収入-287
受取補償金-515
抱合せ株式消滅差損益(△は益)-87
移転補償金-89
固定資産処分損益(△は益)515521
投資有価証券評価損益(△は益)441313
災害損失462
売上債権の増減額(△は増加)2,244-1,041
たな卸資産の増減額(△は増加)-1,3731,198
仕入債務の増減額(△は減少)203-327
その他の資産・負債の増減額-761-61
小計25,83722,364
利息及び配当金の受取額878682
利息の支払額-234-144
補助金の受取額287
受取補償金の受取額515
移転補償金の受取額97
災害損失の支払額-341
法人税等の支払額-8,410-411
営業活動によるキャッシュ・フロー17,82823,293
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額(△は増加)-124-1,034
投資有価証券の取得による支出-744-955
投資有価証券の償還による収入300
有形固定資産の取得による支出-10,352-12,827
有形固定資産の売却による収入15
固定化債権の増減額(△は増加)3,088
長期貸付金の回収による収入2121
その他の投資活動による収支-945-544
投資活動によるキャッシュ・フロー-9,041-15,041
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)-920-50
長期借入れによる収入4,100450
長期借入金の返済による支出-4,091-790
自己株式の売却による収入95
自己株式の取得による支出-3,315-22
リース債務の返済による支出-97-110
親会社による配当金の支払額-2,605-2,633
少数株主への配当金の支払額-400-225
財務活動によるキャッシュ・フロー-7,320-3,377
現金及び現金同等物に係る換算差額-163658
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)1,3035,533
現金及び現金同等物の期首残高22,68923,992
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額3
現金及び現金同等物の期末残高23,99229,529