キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 18,992 | 14,518 |
減価償却費 | 8,876 | 8,422 |
減損損失 | 476 | 787 |
のれん償却額 | 242 | 9 |
負ののれん発生益 | -3,080 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -59 | -40 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -533 | -328 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | -38 | -12 |
受取利息及び受取配当金 | -465 | -452 |
支払利息 | 213 | 142 |
為替差損益(△は益) | -13 | -123 |
持分法による投資損益(△は益) | -414 | -271 |
補助金収入 | - | -287 |
受取補償金 | - | -515 |
抱合せ株式消滅差損益(△は益) | - | -87 |
移転補償金 | -89 | - |
固定資産処分損益(△は益) | 515 | 521 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 441 | 313 |
災害損失 | 462 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,244 | -1,041 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,373 | 1,198 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 203 | -327 |
その他の資産・負債の増減額 | -761 | -61 |
小計 | 25,837 | 22,364 |
利息及び配当金の受取額 | 878 | 682 |
利息の支払額 | -234 | -144 |
補助金の受取額 | - | 287 |
受取補償金の受取額 | - | 515 |
移転補償金の受取額 | 97 | - |
災害損失の支払額 | -341 | - |
法人税等の支払額 | -8,410 | -411 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,828 | 23,293 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の増減額(△は増加) | -124 | -1,034 |
投資有価証券の取得による支出 | -744 | -955 |
投資有価証券の償還による収入 | - | 300 |
有形固定資産の取得による支出 | -10,352 | -12,827 |
有形固定資産の売却による収入 | 15 | - |
固定化債権の増減額(△は増加) | 3,088 | - |
長期貸付金の回収による収入 | 21 | 21 |
その他の投資活動による収支 | -945 | -544 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,041 | -15,041 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -920 | -50 |
長期借入れによる収入 | 4,100 | 450 |
長期借入金の返済による支出 | -4,091 | -790 |
自己株式の売却による収入 | 9 | 5 |
自己株式の取得による支出 | -3,315 | -22 |
リース債務の返済による支出 | -97 | -110 |
親会社による配当金の支払額 | -2,605 | -2,633 |
少数株主への配当金の支払額 | -400 | -225 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,320 | -3,377 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -163 | 658 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,303 | 5,533 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 22,689 | 23,992 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 3 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 23,992 | 29,529 |