有価証券報告書-第102期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 5,004 | 742 |
減価償却費 | 5,079 | 5,943 |
支払利息 | 432 | 488 |
固定資産除却損 | 330 | 268 |
売上債権の増減額(△は増加) | 651 | 4,372 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -253 | -2,513 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 564 | -332 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -341 | -758 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -27 | -51 |
その他 | -175 | 381 |
小計 | 11,265 | 8,541 |
利息の支払額 | -429 | -481 |
法人税等の支払額 | -2,725 | -1,470 |
その他 | 115 | 129 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,225 | 6,719 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -9,081 | -6,401 |
投資有価証券の取得による支出 | -135 | -109 |
その他 | -394 | -241 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,611 | -6,752 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -550 | 1,039 |
長期借入れによる収入 | 7,550 | 3,600 |
長期借入金の返済による支出 | -3,347 | -3,836 |
配当金の支払額 | -460 | -460 |
少数株主への配当金の支払額 | -11 | -14 |
その他 | -40 | 71 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,138 | 398 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -59 | -401 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,694 | -35 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,804 | 5,498 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,498 | 5,463 |