四半期報告書-第104期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)

【提出】
2011年2月10日 15:38
【資料】
四半期報告書-第104期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(百万円)
勘定科目自 2009年4月1日
至 2009年12月31日
自 2010年4月1日
至 2010年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益5712,380
減価償却費4,0973,819
受取利息及び受取配当金-78-101
支払利息389320
固定資産除却損6567
売上債権の増減額(△は増加)-2,960-534
たな卸資産の増減額(△は増加)2,258-672
仕入債務の増減額(△は減少)-1,281706
その他の流動資産の増減額(△は増加)595240
その他の流動負債の増減額(△は減少)-31135
その他19308
小計3,6446,672
利息及び配当金の受取額7899
利息の支払額-383-331
法人税等の還付額424
法人税等の支払額-304-368
営業活動によるキャッシュ・フロー3,4606,071
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-2,453-1,852
有価証券の取得による支出-499
投資有価証券の売却による収入9
その他-92-231
投資活動によるキャッシュ・フロー-3,036-2,083
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)-722-26
長期借入れによる収入5,62028
長期借入金の返済による支出-3,371-3,416
配当金の支払額-289-345
少数株主への配当金の支払額-18-3
その他58-286
財務活動によるキャッシュ・フロー1,276-4,049
現金及び現金同等物に係る換算差額54-141
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)1,755-203
現金及び現金同等物の期首残高5,4637,219
現金及び現金同等物の四半期末残高7,2197,865