財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動により使用した資金は、98億72百万円となりました(前年同期は106億12百万円の資金を使用)。これは主に、精密化学品事業部門のうち、半導体・液晶用特殊ガス類製造設備の成長投資及び維持投資に伴う有形固定資産の取得によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により獲得した資金は、43億50百万円となりました(前年同期は90百万円の資金の使用)。これは主に、長期借入金の返済による支出が35億86百万円となった一方で、長期借入れによる収入が87億32百万円となったことによるものであります。なお、長期借入れによる収入につきましては、主に精密化学品事業部門のうち、半導体・液晶用特殊ガス類製造設備の成長投資及び維持投資に使用予定であります。

2021/06/29 16:13