営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比べ22百万円(2.5%)減少の866百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは895百万円の収入となりました。これは税引前当期純利益602百万円、減価償却費365百万円、退職給付引当金の減少40百万円、たな卸資産の減少49百万円、仕入債務の増加141百万円及び法人税等の支払額167百万円が主因であります。

2014/03/27 9:35