営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、598百万円となり、前事業年度末に比べ82百万円の減少となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は1,056百万円(前事業年度比510百万円増)となりました。増加の主な要因は、仕入債務の増加額の増加328百万円、売上債権の減少額の増加213百万円等であります。

2016/03/28 9:10