営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比べ241百万円(15.2%)増加の1,822百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは706百万円の収入(前中間会計期間は823百万円の収入)なりました。これは税引前中間純利益371百万円、減価償却費248百万円、売上債権の減少625百万円、仕入債務の減少171百万円、未払消費税等の減少78百万円、たな卸資産の増加40百万円及び法人税等の支払額199百万円等によるものであります。

2017/09/26 9:26