利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは839百万円の収入(前中間会計期間は641百万円の収入)となりました。これは税引前中間純利益266百万円、減価償却費316百万円、売上債権の減少額963百万円、仕入債務の減少額454百万円及びたな卸資産の増加額101百万円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは1,395百万円の支出(前中間会計期間は203百万円の支出)となりました。これは預け金の預け入れによる支出2,100百万円、預け金の払い戻しによる収入900百万円及び固定資産の取得による支出195百万円によるものであります。

2020/09/24 9:09