営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比べ746百万円(42.4%)減少の1,015百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは839百万円の収入(前中間会計期間は641百万円の収入)となりました。これは税引前中間純利益266百万円、減価償却費316百万円、売上債権の減少額963百万円、仕入債務の減少額454百万円及びたな卸資産の増加額101百万円等によるものであります。

2020/09/24 9:09