利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは625百万円の収入(前中間会計期間は600百万円の収入)となりました。これは税引前中間純利益173百万円、減価償却費286百万円、売上債権の減少額644百万円、仕入債務の減少額329百万円及び棚卸資産の増加額250百万円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは750百万円の収入(前中間会計期間は339百万円の支出)となりました。これは預け金の払い戻しによる収入2,200百万円、預け金の預け入れによる支出1,200百万円、及び固定資産の取得による支出228百万円等によるものであります。

2023/09/21 9:11