営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、979百万円となり、前事業年度末に比べ344百万円の増加となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は1,145百万円(前事業年度比580百万円増)となりました。この主な要因は、税引前当期純利益726百万円、減価償却費569百万円、売上債権の増加額331百万円、仕入債務の増加額223百万円等であります。

2024/03/25 11:40