利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは600百万円の収入(前中間会計期間は625百万円の収入)となりました。これは税引前中間純利益330百万円、減価償却費279百万円、売上債権の減少額687百万円および仕入債務の減少額436百万円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは508百万円の支出(前中間会計期間は750百万円の収入)となりました。これは預け金の払い戻しによる収入1,500百万円、預け金の預け入れによる支出1,500百万円、及び固定資産の取得による支出475百万円等によるものであります。

2024/09/25 12:42