営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比べ51百万円(5.2%)減少の928百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは600百万円の収入(前中間会計期間は625百万円の収入)となりました。これは税引前中間純利益330百万円、減価償却費279百万円、売上債権の減少額687百万円および仕入債務の減少額436百万円等によるものであります。

2024/09/25 12:42