営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、87億12百万円(前年同期末は92億99百万円)となり、前連結会計年度末と比べ4億68百万円の増加となりました。なお、当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況は以下のとおりです。
<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益は前年同期並でしたが、運転資金が減少したことなどにより、前年同期比8億86百万円収入増の95億24百万円の収入になりました。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動によるキャッシュ・フローは、設備投資の支払いが減少したほか、事業撤退に伴う固定資産の売却収入などにより、前年同期比31億75百万円支出減の136億97百万円の支出となりました。

2014/11/14 9:42