デンカ（4061）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,652 | 10,617 |
| 減価償却費 | 10,876 | 11,416 |
| 負ののれん償却額 | -5 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 35 | 163 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -278 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -510 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -98 | -46 |
| 受取利息及び受取配当金 | -680 | -709 |
| 支払利息 | 526 | 480 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -385 | -74 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 86 | -1,113 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -941 | -1,458 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 48 | -3,712 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,994 | -637 |
| その他 | 828 | -1,256 |
| 小計 | 12,669 | 13,156 |
| 利息及び配当金の受取額 | 752 | 861 |
| 利息の支払額 | -569 | -481 |
| 法人税等の支払額 | -4,213 | -4,011 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,638 | 9,524 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,119 | -14,540 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30 | -99 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -225 | -203 |
| 投資その他の資産の売却による収入 | － | 2,078 |
| 子会社株式の取得による支出 | -250 | -102 |
| その他 | -247 | -831 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,873 | -13,697 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,602 | 5,108 |
| 長期借入れによる収入 | 7,016 | 5,133 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,524 | -254 |
| 社債の発行による収入 | 15,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -3,007 | -2,882 |
| 配当金の支払額 | -2,374 | -2,329 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -35 | -38 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,678 | 4,738 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 175 | -96 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,380 | 468 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,299 | 8,712 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
