デンカ（4061）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,617 | 12,894 |
| 減価償却費 | 11,416 | 11,387 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 163 | 210 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -510 | -542 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -46 | -31 |
| 受取利息及び受取配当金 | -709 | -683 |
| 支払利息 | 480 | 455 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -74 | -360 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1,113 | 300 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,458 | 4,710 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,712 | -1,341 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -637 | -6,178 |
| その他 | -1,259 | -2,585 |
| 小計 | 13,156 | 18,237 |
| 利息及び配当金の受取額 | 861 | 1,443 |
| 利息の支払額 | -481 | -457 |
| 法人税等の支払額 | -4,011 | -5,741 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,524 | 13,481 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,540 | -8,578 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -99 | -157 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -203 | -702 |
| 投資その他の資産の売却による収入 | 2,078 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -5,610 |
| 子会社株式の取得による支出 | -102 | -1,082 |
| その他 | -829 | 276 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,697 | -15,854 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,108 | 7,285 |
| 長期借入れによる収入 | 5,133 | 12,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -254 | -10,285 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,882 | -3,708 |
| 配当金の支払額 | -2,329 | -3,434 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -38 | -33 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,738 | 1,825 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -96 | 50 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 468 | -497 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,712 | 9,643 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 983 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
