デンカ（4061）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 12,894 | 7,185 |
| 減価償却費 | 11,387 | 11,914 |
| のれん償却額 | 9 | 161 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 210 | 274 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -542 | -424 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -31 | 26 |
| 受取利息及び受取配当金 | -683 | -793 |
| 支払利息 | 455 | 356 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -360 | -555 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -643 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 300 | 791 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,710 | -2,209 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,341 | -722 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,178 | -2,539 |
| その他 | -2,595 | 510 |
| 小計 | 18,237 | 13,332 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,443 | 1,512 |
| 利息の支払額 | -457 | -367 |
| 法人税等の支払額 | -5,741 | -2,689 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,481 | 11,787 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,578 | -11,637 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -157 | -111 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -702 | -605 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 1,111 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -5,610 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -1,082 | － |
| その他 | 276 | 581 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,854 | -10,662 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,285 | 4,088 |
| 長期借入れによる収入 | 12,000 | 6,975 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,285 | -8,250 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,708 | -2,190 |
| 配当金の支払額 | -3,434 | -3,131 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -33 | -57 |
| その他 | 0 | -134 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,825 | -2,700 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 50 | -449 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -497 | -2,024 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,813 | 10,223 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 983 | 434 |
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