デンカ（4061）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,185 | 15,450 |
| 減価償却費 | 11,914 | 11,901 |
| のれん償却額 | 161 | 475 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 274 | 140 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -424 | -333 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 26 | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -793 | -1,028 |
| 支払利息 | 356 | 351 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -555 | -1,101 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -643 | -1 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 791 | 55 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,209 | -5,107 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -722 | -5,299 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,539 | 2,646 |
| その他 | 510 | 2,245 |
| 小計 | 13,332 | 20,390 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,512 | 1,428 |
| 利息の支払額 | -367 | -331 |
| 法人税等の支払額 | -2,689 | -4,154 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,787 | 17,332 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,637 | -12,690 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -111 | -47 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -605 | -12 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,111 | 5 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -4,167 |
| その他 | 581 | 160 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,662 | -16,750 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,088 | 10,368 |
| 長期借入れによる収入 | 6,975 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,250 | -56 |
| 社債の発行による収入 | － | 7,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,190 | -3,029 |
| 配当金の支払額 | -3,131 | -3,097 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -57 | -25 |
| その他 | -134 | 24 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,700 | 1,184 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -449 | 23 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,024 | 1,790 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,223 | 12,214 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 434 | 250 |
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